| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双动力混合A | 0.5398 | 5.24% |
| 东吴双动力混合C | 0.5375 | 5.23% |
| 东吴多策略混合C | 1.8006 | 5.03% |
| 东吴多策略混合A | 1.8241 | 5.03% |
| 东吴嘉禾优势精选混合… | 0.7463 | 4.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东吴增鑫宝货币B | 0.5097 | 1.84% |
| 东吴增鑫宝货币C | 0.5097 | 1.84% |
| 东吴货币B | 0.4371 | 1.73% |
| 东吴货币C | 0.437 | 1.73% |
| 东吴增鑫宝货币D | 0.445 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 267902.03 |
| 存出保证金 | 15846.01 |
| 交易性金融资产 | 13989785.61 |
| 股票投资 | 13989785.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1238012.05 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19421.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 16872279.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1070893.63 |
| 应付赎回款 | 14220.79 |
| 应付管理人报酬 | 16302.0 |
| 应付托管费 | 2716.97 |
| 应付销售服务费 | 3862.87 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69041.14 |
| 负债合计 | 1177037.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30648614.86 |
| 所有者权益合计 | 15695242.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 16872279.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2205964.94 |
| 结算备付金 | 141692.49 |
| 存出保证金 | 17125.1 |
| 交易性金融资产 | 16510910.62 |
| 股票投资 | 16510910.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 51508.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 18927201.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 186507.08 |
| 应付赎回款 | 58874.15 |
| 应付管理人报酬 | 22530.23 |
| 应付托管费 | 3755.03 |
| 应付销售服务费 | 4124.73 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 121709.17 |
| 负债合计 | 397500.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30135966.54 |
| 所有者权益合计 | 18529701.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 18927201.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1530862.83 |
| 结算备付金 | 166558.88 |
| 存出保证金 | 17188.68 |
| 交易性金融资产 | 16795988.54 |
| 股票投资 | 16795988.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 91393.31 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13870.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 18615863.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.05 |
| 应付赎回款 | 189721.36 |
| 应付管理人报酬 | 23256.02 |
| 应付托管费 | 3876.03 |
| 应付销售服务费 | 3749.81 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 161154.68 |
| 负债合计 | 381757.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 24614603.62 |
| 所有者权益合计 | 18234105.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 18615863.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1481559.33 |
| 结算备付金 | 622537.98 |
| 存出保证金 | 13961.67 |
| 交易性金融资产 | 18831938.04 |
| 股票投资 | 18831938.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 175406.92 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1868.15 |
| 应收申购款 | 185084.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 21312356.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 315505.26 |
| 应付赎回款 | 94574.93 |
| 应付管理人报酬 | 24383.3 |
| 应付托管费 | 4063.86 |
| 应付销售服务费 | 3832.16 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 66401.56 |
| 负债合计 | 508761.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 23881150.62 |
| 所有者权益合计 | 20803595.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 21312356.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2356170.2 |
| 结算备付金 | 288507.21 |
| 存出保证金 | 18479.77 |
| 交易性金融资产 | 19812772.21 |
| 股票投资 | 19792772.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 116984.39 |
| 应收利息 | 445.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 22593358.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 275867.09 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 25327.59 |
| 应付托管费 | 4221.27 |
| 应付销售服务费 | 3450.19 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 52500.0 |
| 负债合计 | 379310.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 22607609.7 |
| 所有者权益合计 | 22214048.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 22593358.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1185220.96 |
| 结算备付金 | 6127.77 |
| 存出保证金 | 8393.13 |
| 交易性金融资产 | 15166153.97 |
| 股票投资 | 14204153.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 962000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 366088.96 |
| 应收利息 | 20029.78 |
| 应收股利 | 616.23 |
| 应收申购款 | 66582.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 16819212.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 291256.63 |
| 应付赎回款 | 1974.33 |
| 应付管理人报酬 | 19722.09 |
| 应付托管费 | 3287.03 |
| 应付销售服务费 | 1031.18 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 28303.31 |
| 负债合计 | 380194.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 12171315.09 |
| 所有者权益合计 | 16439018.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 16819212.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2375290.36 |
| 结算备付金 | 30400.14 |
| 存出保证金 | 26505.45 |
| 交易性金融资产 | 24591084.4 |
| 股票投资 | 24591084.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 42556.26 |
| 应收利息 | 286.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11241.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 27077364.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1.39 |
| 应付赎回款 | 402851.12 |
| 应付管理人报酬 | 34162.56 |
| 应付托管费 | 5693.78 |
| 应付销售服务费 | 2402.39 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 172502.57 |
| 负债合计 | 649314.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 19620718.2 |
| 所有者权益合计 | 26428050.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 27077364.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8940078.95 |
| 结算备付金 | 219719.64 |
| 存出保证金 | 82368.69 |
| 交易性金融资产 | 57948911.08 |
| 股票投资 | 57948911.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9862537.32 |
| 应收利息 | 2626.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 122581.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 77178823.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.39 |
| 应付赎回款 | 14709087.56 |
| 应付管理人报酬 | 121461.72 |
| 应付托管费 | 20243.61 |
| 应付销售服务费 | 19577.3 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98982.03 |
| 负债合计 | 15197173.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 49598110.18 |
| 所有者权益合计 | 61981650.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 77178823.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15362300.15 |
| 结算备付金 | 446860.79 |
| 存出保证金 | 146951.69 |
| 交易性金融资产 | 176647594.61 |
| 股票投资 | 176647594.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4120710.34 |
| 应收利息 | 3205.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7115.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 196734738.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 696077.47 |
| 应付赎回款 | 2843771.82 |
| 应付管理人报酬 | 248618.35 |
| 应付托管费 | 41436.42 |
| 应付销售服务费 | 9143.89 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70006.84 |
| 负债合计 | 4507064.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 204723507.5 |
| 所有者权益合计 | 192227673.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 196734738.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24728895.62 |
| 结算备付金 | 737059.07 |
| 存出保证金 | 744244.73 |
| 交易性金融资产 | 196163390.52 |
| 股票投资 | 196163390.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2123367.67 |
| 应收利息 | 5053.58 |
| 应收股利 | 135875.8 |
| 应收申购款 | 19093.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 224656980.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2613154.5 |
| 应付赎回款 | 363024.1 |
| 应付管理人报酬 | 269149.77 |
| 应付托管费 | 44858.28 |
| 应付销售服务费 | 10663.37 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 96834.4 |
| 负债合计 | 3944018.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 260245479.66 |
| 所有者权益合计 | 220712961.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 224656980.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11239898.64 |
| 结算备付金 | 2210395.33 |
| 存出保证金 | 312808.06 |
| 交易性金融资产 | 211168165.81 |
| 股票投资 | 211168165.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4999813.61 |
| 应收利息 | 3059.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17783.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 229951923.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1689233.29 |
| 应付赎回款 | 112181.77 |
| 应付管理人报酬 | 292780.08 |
| 应付托管费 | 48796.7 |
| 应付销售服务费 | 12426.59 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220000.0 |
| 负债合计 | 3126740.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 300787091.88 |
| 所有者权益合计 | 226825183.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 229951923.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14324101.05 |
| 结算备付金 | 1926207.84 |
| 存出保证金 | 356380.76 |
| 交易性金融资产 | 249473306.9 |
| 股票投资 | 249473306.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4094066.91 |
| 应收利息 | 4772.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7332.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 270186168.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.69 |
| 应付赎回款 | 17614.48 |
| 应付管理人报酬 | 348910.25 |
| 应付托管费 | 58151.72 |
| 应付销售服务费 | 13640.69 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181004.51 |
| 负债合计 | 2116768.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 322413711.28 |
| 所有者权益合计 | 268069399.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 270186168.28 |
