名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国融丰两年定期开放… | 0.8794 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.6406 | 2.31% |
富国天时货币D | 0.6378 | 2.30% |
富国天时货币C | 0.5759 | 2.07% |
富国天时货币A | 0.5772 | 2.07% |
富国安益货币A | 0.5224 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -21222.83 |
1.利息收入 | 2763.68 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-23986.51 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 210.0 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 210.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-21432.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-21432.83 |
一、收入: | 2601238.71 |
1.利息收入 | 663770.88 |
存款利息收入 | 76938.76 |
债券利息收入 | 463614.8 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1307659.81 |
股票投资收益 | -2191426.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 663361.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 220405.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3245127.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 530469.76 |
1.管理人报酬 | 257142.53 |
2.托管费 | 64285.62 |
3.销售服务费 | 64742.79 |
4.交易费用 | 47825.76 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 96427.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2070768.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2070768.95 |
一、收入: | -2278167.51 |
1.利息收入 | 6900540.86 |
存款利息收入 | 2029751.91 |
债券利息收入 | 3226884.29 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7984554.4 |
股票投资收益 | -8682659.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 629508.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 68596.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1223299.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
29145.4 |
减:二、费用 | 2852766.51 |
1.管理人报酬 | 1590258.87 |
2.托管费 | 397564.66 |
3.销售服务费 | 280145.21 |
4.交易费用 | 390550.66 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 192698.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5130934.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5130934.02 |
一、收入: | -1352889.1 |
1.利息收入 | 4365485.52 |
存款利息收入 | 1907439.66 |
债券利息收入 | 1397003.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6152561.97 |
股票投资收益 | -6173126.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 20559.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
434187.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1659285.49 |
1.管理人报酬 | 890677.87 |
2.托管费 | 222669.43 |
3.销售服务费 | 162285.99 |
4.交易费用 | 296228.44 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 86588.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3012174.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3012174.59 |