| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4069675.69 |
| 1.利息收入 | 51365.8 |
| 存款利息收入 | 27926.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
467299.35 |
| 股票投资收益 | -2977192.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3160836.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 283655.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3551009.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.49 |
| 减：二、费用 | 2001486.47 |
| 1.管理人报酬 | 1214492.81 |
| 2.托管费 | 269887.31 |
| 3.销售服务费 | 102927.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 204404.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 204404.58 |
| 6.其他费用 | 204380.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2068189.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2068189.22 |
| 一、收入： | 2460390.42 |
| 1.利息收入 | 43339.54 |
| 存款利息收入 | 19899.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
618004.76 |
| 股票投资收益 | -1156148.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1547617.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 226535.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1799044.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.49 |
| 减：二、费用 | 1064162.92 |
| 1.管理人报酬 | 671075.4 |
| 2.托管费 | 149127.86 |
| 3.销售服务费 | 55691.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 83006.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 83006.25 |
| 6.其他费用 | 101940.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1396227.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1396227.5 |
| 一、收入： | -288682.41 |
| 1.利息收入 | 224525.27 |
| 存款利息收入 | 52646.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9315352.48 |
| 股票投资收益 | 3852825.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4711122.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 751404.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9828560.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2665934.52 |
| 1.管理人报酬 | 1659915.21 |
| 2.托管费 | 368870.02 |
| 3.销售服务费 | 132072.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 289041.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 289041.45 |
| 6.其他费用 | 209026.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2954616.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2954616.93 |
| 一、收入： | -1218623.0 |
| 1.利息收入 | 212500.6 |
| 存款利息收入 | 40621.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
394113.9 |
| 股票投资收益 | -2698734.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2781789.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 311058.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1825237.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1483254.76 |
| 1.管理人报酬 | 895992.64 |
| 2.托管费 | 199109.5 |
| 3.销售服务费 | 70055.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 210757.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 210757.66 |
| 6.其他费用 | 104469.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2701877.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2701877.76 |
| 一、收入： | 14014266.95 |
| 1.利息收入 | 7561713.05 |
| 存款利息收入 | 65696.65 |
| 债券利息收入 | 7312150.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20315565.36 |
| 股票投资收益 | 22958485.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3019855.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 376935.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13863875.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
863.71 |
| 减：二、费用 | 4494585.56 |
| 1.管理人报酬 | 2510582.86 |
| 2.托管费 | 557907.32 |
| 3.销售服务费 | 180386.85 |
| 4.交易费用 | 494931.29 |
| 5.利息支出 | 484897.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 484897.03 |
| 6.其他费用 | 252247.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9519681.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9519681.39 |
| 一、收入： | 14327477.24 |
| 1.利息收入 | 4358864.24 |
| 存款利息收入 | 39141.54 |
| 债券利息收入 | 4150283.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14603492.96 |
| 股票投资收益 | 18537037.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4184321.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 250777.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4635743.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
863.71 |
| 减：二、费用 | 2429267.92 |
| 1.管理人报酬 | 1440843.48 |
| 2.托管费 | 320187.44 |
| 3.销售服务费 | 98361.44 |
| 4.交易费用 | 334884.07 |
| 5.利息支出 | 98604.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 98604.18 |
| 6.其他费用 | 126531.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11898209.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11898209.32 |
| 一、收入： | 86360973.46 |
| 1.利息收入 | 16652891.54 |
| 存款利息收入 | 118837.13 |
| 债券利息收入 | 16492150.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68211759.74 |
| 股票投资收益 | 60692907.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6789377.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 729474.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1489016.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7305.26 |
| 减：二、费用 | 8375403.8 |
| 1.管理人报酬 | 3904752.77 |
| 2.托管费 | 867722.89 |
| 3.销售服务费 | 298916.95 |
| 4.交易费用 | 1278605.19 |
| 5.利息支出 | 1718031.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1718031.63 |
| 6.其他费用 | 249414.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77985569.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77985569.66 |
| 一、收入： | 47835273.3 |
| 1.利息收入 | 8709662.28 |
| 存款利息收入 | 66946.71 |
| 债券利息收入 | 8625327.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35720014.28 |
| 股票投资收益 | 28839959.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6224168.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 655885.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3398291.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7305.26 |
| 减：二、费用 | 4215243.06 |
| 1.管理人报酬 | 2056770.9 |
| 2.托管费 | 457060.23 |
| 3.销售服务费 | 182476.52 |
| 4.交易费用 | 847785.74 |
| 5.利息支出 | 516912.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 516912.55 |
| 6.其他费用 | 124580.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43620030.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43620030.24 |
| 一、收入： | 50134528.8 |
| 1.利息收入 | 21507895.94 |
| 存款利息收入 | 198076.86 |
| 债券利息收入 | 21304798.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17625843.42 |
| 股票投资收益 | 7708251.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7291188.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2626402.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10969620.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31169.15 |
| 减：二、费用 | 11095560.93 |
| 1.管理人报酬 | 5027092.34 |
| 2.托管费 | 1117131.56 |
| 3.销售服务费 | 563207.74 |
| 4.交易费用 | 512739.17 |
| 5.利息支出 | 3562826.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3562826.68 |
| 6.其他费用 | 254540.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39038967.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39038967.87 |
| 一、收入： | 20167824.91 |
| 1.利息收入 | 10795065.21 |
| 存款利息收入 | 99665.1 |
| 债券利息收入 | 10694203.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6985482.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6364482.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 621000.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2356108.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31169.15 |
| 减：二、费用 | 5176055.88 |
| 1.管理人报酬 | 2376183.47 |
| 2.托管费 | 528040.72 |
| 3.销售服务费 | 267016.45 |
| 4.交易费用 | 112908.8 |
| 5.利息支出 | 1714772.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1714772.19 |
| 6.其他费用 | 149621.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14991769.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14991769.03 |
| 一、收入： | 21845343.86 |
| 1.利息收入 | 22617104.79 |
| 存款利息收入 | 1317649.55 |
| 债券利息收入 | 21072918.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8695087.45 |
| 股票投资收益 | -11099367.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1943096.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 461183.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7923326.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9267532.4 |
| 1.管理人报酬 | 3971005.16 |
| 2.托管费 | 882445.59 |
| 3.销售服务费 | 465560.24 |
| 4.交易费用 | 127520.9 |
| 5.利息支出 | 3412885.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3412885.86 |
| 6.其他费用 | 357927.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12577811.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12577811.46 |
| 一、收入： | 10580102.26 |
| 1.利息收入 | 7693979.49 |
| 存款利息收入 | 1192201.53 |
| 债券利息收入 | 6275241.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-126266.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -126266.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3012389.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2881605.28 |
| 1.管理人报酬 | 1688168.6 |
| 2.托管费 | 375148.54 |
| 3.销售服务费 | 198068.05 |
| 4.交易费用 | 51018.56 |
| 5.利息支出 | 384506.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 384506.53 |
| 6.其他费用 | 171400.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7698496.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7698496.98 |
