汇添富民安增益定开混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1579665.68 |
存出保证金 |
13837.44 |
交易性金融资产 |
129647572.67 |
股票投资 |
27281376.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
102366196.67 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
131565286.94 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
10298792.21 |
应付证券清算款 |
4831.13 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
91888.68 |
应付托管费 |
20419.72 |
应付销售服务费 |
7981.86 |
应付税费 |
1995.02 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
176500.52 |
负债合计 |
10602409.14 |
所有者权益: |
实收基金 |
87308878.64 |
所有者权益合计 |
120962877.8 |
负债和所有者权益合计 |
131565286.94 |
资产: |
银行存款 |
1244938.7 |
结算备付金 |
149683.71 |
存出保证金 |
22984.82 |
交易性金融资产 |
119165245.94 |
股票投资 |
26817727.86 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
92347518.08 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
120582853.17 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
88736.97 |
应付托管费 |
19719.32 |
应付销售服务费 |
7720.56 |
应付税费 |
2681.28 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
173078.96 |
负债合计 |
291937.09 |
所有者权益: |
实收基金 |
87308878.64 |
所有者权益合计 |
120290916.08 |
负债和所有者权益合计 |
120582853.17 |
资产: |
银行存款 |
399610.89 |
结算备付金 |
90641.59 |
存出保证金 |
50954.35 |
交易性金融资产 |
179569831.48 |
股票投资 |
47344939.96 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
132224891.52 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
180111038.31 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
12008974.7 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
128361.6 |
应付托管费 |
28524.81 |
应付销售服务费 |
10413.54 |
应付税费 |
5237.51 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
191291.31 |
负债合计 |
12372803.47 |
所有者权益: |
实收基金 |
122530824.39 |
所有者权益合计 |
167738234.84 |
负债和所有者权益合计 |
180111038.31 |
资产: |
银行存款 |
3292786.61 |
结算备付金 |
229314.34 |
存出保证金 |
42106.35 |
交易性金融资产 |
179759114.27 |
股票投资 |
47039586.59 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
132719527.68 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2905890.26 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
186229211.83 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
17861000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
121732.7 |
应付托管费 |
27051.71 |
应付销售服务费 |
9891.98 |
应付税费 |
5857.82 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
212703.61 |
负债合计 |
18238237.82 |
所有者权益: |
实收基金 |
122530824.39 |
所有者权益合计 |
167990974.01 |
负债和所有者权益合计 |
186229211.83 |
资产: |
银行存款 |
3379646.6 |
结算备付金 |
1133960.12 |
存出保证金 |
33221.18 |
交易性金融资产 |
277108518.14 |
股票投资 |
64959518.14 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
212149000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2272949.72 |
应收利息 |
2996679.71 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
286924975.47 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
49000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
183370.28 |
应付托管费 |
40748.97 |
应付销售服务费 |
14050.72 |
应付税费 |
5375.75 |
应付利息 |
11281.44 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
210000.0 |
负债合计 |
49513539.08 |
所有者权益: |
实收基金 |
172893174.12 |
所有者权益合计 |
237411436.39 |
负债和所有者权益合计 |
286924975.47 |
资产: |
银行存款 |
3615679.87 |
结算备付金 |
1157112.12 |
存出保证金 |
93918.33 |
交易性金融资产 |
224348962.57 |
股票投资 |
69385294.37 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
154963668.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
10000000.0 |
应收证券清算款 |
23003708.03 |
应收利息 |
2018809.21 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
264238190.13 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
24070009.24 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
176993.5 |
应付托管费 |
39331.87 |
应付销售服务费 |
13584.72 |
应付税费 |
2842.01 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
104138.35 |
负债合计 |
24448225.81 |
所有者权益: |
实收基金 |
172893174.12 |
所有者权益合计 |
239789964.32 |
负债和所有者权益合计 |
264238190.13 |
资产: |
银行存款 |
1976363.65 |
结算备付金 |
6306942.75 |
存出保证金 |
74948.88 |
交易性金融资产 |
474669486.44 |
股票投资 |
115213486.44 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
359456000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
4883605.48 |
应收利息 |
7638196.81 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
495549544.01 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
68900000.0 |
应付证券清算款 |
4183371.03 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
312740.85 |
应付托管费 |
69497.94 |
应付销售服务费 |
19691.54 |
应付税费 |
32645.32 |
应付利息 |
-1879.45 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
210000.0 |
负债合计 |
73730861.13 |
所有者权益: |
实收基金 |
321271623.42 |
所有者权益合计 |
421818682.88 |
负债和所有者权益合计 |
495549544.01 |
资产: |
银行存款 |
991175.96 |
结算备付金 |
9350341.39 |
存出保证金 |
157880.38 |
交易性金融资产 |
491990196.53 |
股票投资 |
109222696.53 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
382767500.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
6000000.0 |
应收证券清算款 |
29920639.39 |
应收利息 |
6272554.84 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
544682788.49 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
129900000.0 |
应付证券清算款 |
26687932.9 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
281044.62 |
应付托管费 |
62454.35 |
应付销售服务费 |
17726.27 |
应付税费 |
39594.47 |
应付利息 |
13012.29 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
104426.14 |
负债合计 |
157229645.03 |
所有者权益: |
实收基金 |
321271623.42 |
所有者权益合计 |
387453143.46 |
负债和所有者权益合计 |
544682788.49 |
资产: |
银行存款 |
1644702.71 |
结算备付金 |
1347861.3 |
存出保证金 |
69185.47 |
交易性金融资产 |
645991982.25 |
股票投资 |
158795282.75 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
487196699.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
12027226.48 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
661080958.21 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
61000000.0 |
应付证券清算款 |
1026235.34 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
453029.48 |
应付托管费 |
100673.22 |
应付销售服务费 |
50586.35 |
应付税费 |
41712.23 |
应付利息 |
-5244.54 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
290000.0 |
负债合计 |
63056122.14 |
所有者权益: |
实收基金 |
544807515.23 |
所有者权益合计 |
598024836.07 |
负债和所有者权益合计 |
661080958.21 |
资产: |
银行存款 |
216582.84 |
结算备付金 |
15520292.26 |
存出保证金 |
70432.46 |
交易性金融资产 |
782338696.37 |
股票投资 |
107175424.77 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
675163271.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
30147185.5 |
应收利息 |
9606953.1 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
837900142.53 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
262799725.0 |
应付证券清算款 |
12308.27 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
421312.75 |
应付托管费 |
93625.04 |
应付销售服务费 |
47115.61 |
应付税费 |
45534.82 |
应付利息 |
188375.27 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
284821.88 |
负债合计 |
263922505.3 |
所有者权益: |
实收基金 |
544807515.23 |
所有者权益合计 |
573977637.23 |
负债和所有者权益合计 |
837900142.53 |
资产: |
银行存款 |
668238.22 |
结算备付金 |
12556684.24 |
存出保证金 |
38577.32 |
交易性金融资产 |
717618585.6 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
717618585.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
10948683.92 |
应收利息 |
11010644.2 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
752841413.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
231200000.0 |
应付证券清算款 |
11051521.05 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
388289.56 |
应付托管费 |
86286.6 |
应付销售服务费 |
45469.93 |
应付税费 |
76130.88 |
应付利息 |
161144.99 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
330000.0 |
负债合计 |
243344762.96 |
所有者权益: |
实收基金 |
496918839.08 |
所有者权益合计 |
509496650.54 |
负债和所有者权益合计 |
752841413.5 |
资产: |
银行存款 |
1805911.89 |
结算备付金 |
2261221.82 |
存出保证金 |
47995.2 |
交易性金融资产 |
636178275.55 |
股票投资 |
47167268.85 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
589011006.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
10145726.64 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
650439131.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
144000000.0 |
应付证券清算款 |
1117986.33 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
371316.17 |
应付托管费 |
82514.68 |
应付销售服务费 |
43546.73 |
应付税费 |
35355.18 |
应付利息 |
-39328.77 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
167142.84 |
负债合计 |
145821795.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
496918839.08 |
所有者权益合计 |
504617336.06 |
负债和所有者权益合计 |
650439131.1 |