| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加医疗创新混合发起… | 0.8202 | 0.94% |
| 中加医疗创新混合发起… | 0.8138 | 0.93% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加聚庆定开混合A | 1.307 | 0.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币E | 0.5197 | 1.93% |
| 中加货币C | 0.5193 | 1.93% |
| 中加货币A | 0.4531 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-04-19 |
最近一月 2024-03-26 |
最近一季 2024-01-26 |
最近半年 2023-10-26 |
最近一年 2023-04-26 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | -0.07% | 0.42% | 0.91% | 1.96% | 3.49% | 1.10% | 47.14% |
| 同类排名 [债券型] |
1741 | 2000 | 2532 | 2247 | 1927 | 2547 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-04-26 | 1.1563 | 1.4086 | -- |
| 2024-04-19 | 1.1571 | 1.4094 | -- |
| 2024-04-16 | 1.1553 | 1.4076 | 0.02% |
| 2024-04-15 | 1.1551 | 1.4074 | 0.03% |
| 2024-04-12 | 1.1548 | 1.4071 | -- |
| 2024-04-03 | 1.1588 | 1.4051 | -- |
| 2024-03-29 | 1.1583 | 1.4046 | -- |
| 2024-03-22 | 1.1575 | 1.4038 | -- |
| 2024-03-15 | 1.1567 | 1.4030 | -- |
| 2024-03-08 | 1.1569 | 1.4032 | -- |
| 2024-03-01 | 1.1563 | 1.4026 | -- |
| 2024-02-23 | 1.1559 | 1.4022 | -- |
| 2024-02-08 | 1.1538 | 1.4001 | 0.00% |
| 2024-02-02 | 1.1600 | 1.3993 | -- |
