中加颐慧定开债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
249060529.41元 |
| 本期利润 |
267247615.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0437元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
224084558.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0368元 |
| 期末基金资产净值 |
7045471469.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1566元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
128499178.37元 |
| 本期利润 |
177301004.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0289元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
188807355.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.031元 |
| 期末基金资产净值 |
7040809006.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1558元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
249828607.23元 |
| 本期利润 |
196038748.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0282元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
158389826.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0228元 |
| 期末基金资产净值 |
7172509025.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0312元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
124379385.64元 |
| 本期利润 |
113342871.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33002815.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0047元 |
| 期末基金资产净值 |
7100016158.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0193元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
252686750.92元 |
| 本期利润 |
312481475.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0449元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29825006.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0043元 |
| 期末基金资产净值 |
7107874862.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0204元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
124676201.32元 |
| 本期利润 |
133757525.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23016033.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0033元 |
| 期末基金资产净值 |
7050352488.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0122元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
290209057.56元 |
| 本期利润 |
183079603.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0263元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39045108.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0056元 |
| 期末基金资产净值 |
7057300239.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0132元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
170788041.49元 |
| 本期利润 |
120066904.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60329332.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0087元 |
| 期末基金资产净值 |
7134990520.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0243元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
305340461.45元 |
| 本期利润 |
304906309.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0438元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35122450.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.005元 |
| 期末基金资产净值 |
7160504775.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
161641704.25元 |
| 本期利润 |
155740420.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0224元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41880776.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.006元 |
| 期末基金资产净值 |
7161795969.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0282元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
214735134.31元 |
| 本期利润 |
343286644.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0634元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31392716.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0045元 |
| 期末基金资产净值 |
7157209193.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0275元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
101311210.06元 |
| 本期利润 |
131743237.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0263元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8982886.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0018元 |
| 期末基金资产净值 |
5046347548.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0073元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.07% |
