| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加安瑞积极养老五年… | 0.8759 | 1.49% |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加消费优选混合C | 0.7958 | 0.72% |
| 中加消费优选混合A | 0.8133 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币E | 0.4554 | 1.97% |
| 中加货币C | 0.4553 | 1.97% |
| 中加货币A | 0.3912 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5308.45 | 2110.11 | 39.75% | 703.37 | 13.25% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 3166.33 | 1044.56 | 32.99% | 348.19 | 11.00% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 5291.26 | 2146.56 | 40.57% | 715.52 | 13.52% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 2377.26 | 1059.50 | 44.57% | 353.17 | 14.86% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 4252.27 | 2126.29 | 50.00% | 708.76 | 16.67% | 2.86 | 0.07% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 2374.13 | 1051.98 | 44.31% | 350.66 | 14.77% | 1.06 | 0.04% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 4957.18 | 2145.96 | 43.29% | 715.32 | 14.43% | 2.49 | 0.05% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2154.24 | 1077.59 | 50.02% | 359.20 | 16.67% | 2.34 | 0.11% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 4815.66 | 2157.97 | 44.81% | 719.32 | 14.94% | 2.33 | 0.05% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 2429.40 | 1070.68 | 44.07% | 356.89 | 14.69% | 1.20 | 0.05% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2705.64 | 1646.53 | 60.86% | 548.84 | 20.29% | 4.12 | 0.15% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1122.02 | 751.36 | 66.96% | 250.45 | 22.32% | 2.08 | 0.19% | -- | -- |
