| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新能源汽车A | 0.9031 | 2.78% |
| 诺德新能源汽车C | 0.8918 | 2.78% |
| 诺德价值发现 | 0.6463 | 2.30% |
| 诺德中小盘混合 | 0.812 | 2.27% |
| 诺德量化蓝筹C | 0.9025 | 2.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺德货币B | 0.6083 | 1.85% |
| 诺德货币A | 0.5349 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -36039086.41元 |
| 本期利润 | -25942480.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0931元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -103526474.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3934元 |
| 期末基金资产净值 | 159636831.61元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6066元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -39.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18579739.94元 |
| 本期利润 | -17074854.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0591元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -98600933.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3606元 |
| 期末基金资产净值 | 174809345.5元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6394元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -36.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -93247198.42元 |
| 本期利润 | -108896773.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3472元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -42.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -33.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -89001268.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3017元 |
| 期末基金资产净值 | 205989515.79元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6983元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -30.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -56577307.22元 |
| 本期利润 | -53640636.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1687元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -39287572.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1246元 |
| 期末基金资产净值 | 276031230.3元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8754元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 220230717.39元 |
| 本期利润 | 28254681.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0381元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13765604.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0425元 |
| 期末基金资产净值 | 337562589.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0425元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 197336606.85元 |
| 本期利润 | 87917208.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0783元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 67839870.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1417元 |
| 期末基金资产净值 | 566752279.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1842元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -76415992.45元 |
| 本期利润 | 119296209.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0658元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -76514858.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0422元 |
| 期末基金资产净值 | 1933946018.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0657元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.57% |
