名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺德新能源汽车A | 0.9031 | 2.78% |
诺德新能源汽车C | 0.8918 | 2.78% |
诺德价值发现 | 0.6463 | 2.30% |
诺德中小盘混合 | 0.812 | 2.27% |
诺德量化蓝筹C | 0.9025 | 2.16% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺德货币B | 0.6083 | 1.85% |
诺德货币A | 0.5349 | 1.61% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -2276.39 | -3569.77 | 156.82% | 8.44 | -0.37% | 265.34 | -11.66% |
2023-06-30 | -1527.04 | -1848.91 | 121.08% | 8.94 | -0.59% | 158.97 | -10.41% |
2022-12-31 | -10424.41 | -9237.04 | 88.61% | 1.34 | -0.01% | 358.71 | -3.44% |
2022-06-30 | -5118.76 | -5682.43 | 111.01% | -- | -- | 261.39 | -5.11% |
2021-12-31 | 4660.48 | 23591.80 | 506.21% | -9.90 | -0.21% | 198.75 | 4.26% |
2021-06-30 | 10204.71 | 20895.44 | 204.76% | -- | -- | 191.26 | 1.87% |
2020-12-31 | 13254.73 | -6457.73 | -48.72% | -- | -- | 58.16 | 0.44% |