| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新能源汽车A | 0.9031 | 2.78% |
| 诺德新能源汽车C | 0.8918 | 2.78% |
| 诺德价值发现 | 0.6463 | 2.30% |
| 诺德中小盘混合 | 0.812 | 2.27% |
| 诺德量化蓝筹C | 0.9025 | 2.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺德货币B | 0.6083 | 1.85% |
| 诺德货币A | 0.5349 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -22763944.29 |
| 1.利息收入 | 99354.48 |
| 存款利息收入 | 96222.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32959904.51 |
| 股票投资收益 | -35697706.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 84430.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2653371.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10096605.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3178536.38 |
| 1.管理人报酬 | 2553288.31 |
| 2.托管费 | 425548.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25942480.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25942480.67 |
| 一、收入： | -15270387.22 |
| 1.利息收入 | 34767.92 |
| 存款利息收入 | 34767.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16810040.63 |
| 股票投资收益 | -18489131.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 89403.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1589687.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1504885.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1804467.23 |
| 1.管理人报酬 | 1463748.9 |
| 2.托管费 | 243958.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96760.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17074854.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17074854.45 |
| 一、收入： | -104244129.9 |
| 1.利息收入 | 175307.08 |
| 存款利息收入 | 175307.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-88769861.48 |
| 股票投资收益 | -92370350.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13423.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3587065.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15649575.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4652644.02 |
| 1.管理人报酬 | 3833694.89 |
| 2.托管费 | 638949.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-108896773.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-108896773.92 |
| 一、收入： | -51187630.5 |
| 1.利息收入 | 86133.5 |
| 存款利息收入 | 86133.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-54210435.18 |
| 股票投资收益 | -56824324.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2613888.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2936671.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2453005.54 |
| 1.管理人报酬 | 2026067.52 |
| 2.托管费 | 337677.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89260.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-53640636.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-53640636.04 |
| 一、收入： | 46604845.43 |
| 1.利息收入 | 774403.78 |
| 存款利息收入 | 633337.21 |
| 债券利息收入 | 135444.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
237806477.74 |
| 股票投资收益 | 235917997.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -99000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1987479.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-191976036.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18350164.13 |
| 1.管理人报酬 | 12507041.28 |
| 2.托管费 | 2084506.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3543616.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28254681.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28254681.3 |
| 一、收入： | 102047116.85 |
| 1.利息收入 | 599483.23 |
| 存款利息收入 | 478637.07 |
| 债券利息收入 | 115224.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
210867031.88 |
| 股票投资收益 | 208954446.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1912585.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-109419398.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14129908.26 |
| 1.管理人报酬 | 9438779.36 |
| 2.托管费 | 1573129.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3011382.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106616.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87917208.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87917208.59 |
| 一、收入： | 132547322.42 |
| 1.利息收入 | 830447.51 |
| 存款利息收入 | 706742.88 |
| 债券利息收入 | 77672.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-63995679.03 |
| 股票投资收益 | -64577310.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 581631.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
195712201.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
352.25 |
| 减：二、费用 | 13251113.18 |
| 1.管理人报酬 | 9043553.49 |
| 2.托管费 | 1507258.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2509900.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
119296209.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
119296209.24 |
