东方阿尔法精选混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-706865.8元 |
| 本期利润 |
-7554299.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1566元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
350095.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0074元 |
| 期末基金资产净值 |
47833613.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0074元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16603.18元 |
| 本期利润 |
-1530665.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0312元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4757524.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0997元 |
| 期末基金资产净值 |
54052562.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1333元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10800401.57元 |
| 本期利润 |
-15662845.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4879081.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1元 |
| 期末基金资产净值 |
57146976.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1707元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9659829.63元 |
| 本期利润 |
-13613070.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2806元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6004804.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1248元 |
| 期末基金资产净值 |
57855331.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6428862.72元 |
| 本期利润 |
-11303054.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15423826.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3228元 |
| 期末基金资产净值 |
71177073.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4896元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5837635.07元 |
| 本期利润 |
-17363365.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1269元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36647472.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3241元 |
| 期末基金资产净值 |
157092640.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3891元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
101894703.03元 |
| 本期利润 |
95342810.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2988元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
69326421.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3389元 |
| 期末基金资产净值 |
304749648.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4897元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63907426.93元 |
| 本期利润 |
106411095.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3384元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46133450.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2183元 |
| 期末基金资产净值 |
310874747.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4711元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8686290.19元 |
| 本期利润 |
171743359.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2886元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5167298.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0128元 |
| 期末基金资产净值 |
438421070.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0819元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1437620.05元 |
| 本期利润 |
135255745.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1994元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1164549.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0016元 |
| 期末基金资产净值 |
732273718.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0178元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1977141.88元 |
| 本期利润 |
-98021413.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1869元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-100316516.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1825元 |
| 期末基金资产净值 |
449306476.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8175元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3575744.82元 |
| 本期利润 |
-34738859.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0683元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-36903546.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0685元 |
| 期末基金资产净值 |
501713150.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9315元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.85% |
