名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.4645 | 2.01% |
富国天时货币D | 0.4618 | 2.00% |
富国安益货币A | 0.4865 | 1.82% |
富国安益货币B | 0.4865 | 1.82% |
富国收益宝交易型货币… | 0.6865 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2024-06-30 | 1485.95 | 1130.18 | 76.06% | 188.36 | 12.68% | -- | -- | 156.48 | 10.53% |
2023-12-31 | 4937.87 | 3924.47 | 79.48% | 654.08 | 13.25% | -- | -- | 336.86 | 6.82% |
2023-06-30 | 2901.25 | 2335.84 | 80.51% | 389.31 | 13.42% | -- | -- | 165.08 | 5.69% |
2022-12-31 | 4485.80 | 3686.78 | 82.19% | 614.46 | 13.70% | -- | -- | 162.16 | 3.61% |
2022-06-30 | 1823.93 | 1514.35 | 83.03% | 252.39 | 13.84% | -- | -- | 46.31 | 2.54% |
2021-12-31 | 3952.65 | 2802.66 | 70.91% | 467.11 | 11.82% | 636.83 | 16.11% | 22.11 | 0.56% |
2021-06-30 | 1470.35 | 1071.84 | 72.90% | 178.64 | 12.15% | 206.88 | 14.07% | 1.18 | 0.08% |
2020-12-31 | 2784.11 | 1836.50 | 65.96% | 306.08 | 10.99% | 620.72 | 22.30% | -- | -- |
2020-06-30 | 1187.49 | 811.67 | 68.35% | 135.28 | 11.39% | 233.05 | 19.63% | -- | -- |