中加心悦混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4.11元 |
| 本期利润 |
-162.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-82.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0557元 |
| 期末基金资产净值 |
1390.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9443元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1.26元 |
| 本期利润 |
-82.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0531元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0028元 |
| 期末基金资产净值 |
1548.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9972元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-- |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-105.78元 |
| 本期利润 |
-150.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0967元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0159元 |
| 期末基金资产净值 |
1631.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0502元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-111.68元 |
| 本期利润 |
-204.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1316元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0121元 |
| 期末基金资产净值 |
1576.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0152元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11.88元 |
| 本期利润 |
87.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0557元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0837元 |
| 期末基金资产净值 |
1803.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.146元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20.46元 |
| 本期利润 |
28.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
163.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1042元 |
| 期末基金资产净值 |
1743.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1084元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51.74元 |
| 本期利润 |
49.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0311元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
142.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0904元 |
| 期末基金资产净值 |
1715.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0904元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35.63元 |
| 本期利润 |
33.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0214元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
131.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0836元 |
| 期末基金资产净值 |
1704.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0836元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1248.87元 |
| 本期利润 |
6880.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
97.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0614元 |
| 期末基金资产净值 |
1692.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0623元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1688.95元 |
| 本期利润 |
-77.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
143484.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0429元 |
| 期末基金资产净值 |
3501730.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0459元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
655323.61元 |
| 本期利润 |
638927.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0248元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0236元 |
| 期末基金资产净值 |
1538.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0314元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
655305.54元 |
| 本期利润 |
638900.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0095元 |
| 期末基金资产净值 |
1232.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.0% |
