| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 5.87% |
| 富国新兴产业股票C | 1.5870 | 4.55% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6251 | 4.51% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6215 | 4.49% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
| 招商移动互联网产业股票基金C | 1.1637 | 4.22% |
| 招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
| 招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |
| 招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加医疗创新混合发起… | 0.8202 | 0.94% |
| 中加医疗创新混合发起… | 0.8138 | 0.93% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加聚庆定开混合A | 1.307 | 0.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币E | 0.5197 | 1.93% |
| 中加货币C | 0.5193 | 1.93% |
| 中加货币A | 0.4531 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 4.89% | -0.01% | -0.12% | 5.57% | 2.93% | -3.70% | -2.42% | -10.48% |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[混合型] | -2.29% | -0.27% | -0.57% | 3.84% | -1.33% | -11.98% | -5.83% | -18.06% |
| 同类排名[混合型] |
314|2293 | 854|2305 | 1279|2303 | 729|2301 | 577|2268 | 608|2196 | 874|2074 | 725|1902 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中上 |
 中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 0.9905 | 0.9935 | 0.00% | |
| 2024-04-24 | 0.9905 | 0.9935 | 0.00% | |
| 2024-04-23 | 0.9905 | 0.9935 | 0.00% | |
| 2024-04-22 | 0.9905 | 0.9935 | -0.01% | |
| 2024-04-19 | 0.9906 | 0.9936 | 0.00% |
截至2024-03-31 中加心悦混合C期末总份额为0.00亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为0.00亿份)
