| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.8834 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1302907288.78 |
| 1.利息收入 | 1858767.12 |
| 存款利息收入 | 1858767.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-320630794.33 |
| 股票投资收益 | -397705296.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 77074502.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-984137182.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1920.71 |
| 减：二、费用 | 94504086.21 |
| 1.管理人报酬 | 80645660.79 |
| 2.托管费 | 13440943.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 417481.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1397411374.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1397411374.99 |
| 一、收入： | -561542879.76 |
| 1.利息收入 | 805798.75 |
| 存款利息收入 | 805798.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-101829156.35 |
| 股票投资收益 | -148598339.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46769183.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-460521442.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1920.71 |
| 减：二、费用 | 57419086.07 |
| 1.管理人报酬 | 49028584.7 |
| 2.托管费 | 8171430.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219070.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-618961965.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-618961965.83 |
| 一、收入： | -2087570818.54 |
| 1.利息收入 | 2973700.8 |
| 存款利息收入 | 2973700.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-848973316.64 |
| 股票投资收益 | -946232509.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2302082.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 94957110.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1241584971.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13769.16 |
| 减：二、费用 | 138604635.25 |
| 1.管理人报酬 | 118438051.67 |
| 2.托管费 | 19739675.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 426897.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2226175453.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2226175453.79 |
| 一、收入： | -1100410872.42 |
| 1.利息收入 | 1519358.96 |
| 存款利息收入 | 1519358.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-491162658.2 |
| 股票投资收益 | -539210035.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1927174.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46120202.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-610781342.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13769.16 |
| 减：二、费用 | 73685294.93 |
| 1.管理人报酬 | 62974005.24 |
| 2.托管费 | 10495667.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215611.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1174096167.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1174096167.35 |
| 一、收入： | -237136892.5 |
| 1.利息收入 | 7173167.31 |
| 存款利息收入 | 2882079.25 |
| 债券利息收入 | 4291088.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2183628435.73 |
| 股票投资收益 | 2118757131.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3063037.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 61808265.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2428139403.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200907.85 |
| 减：二、费用 | 241824948.19 |
| 1.管理人报酬 | 173403767.34 |
| 2.托管费 | 28900627.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 39255813.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 264732.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-478961840.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-478961840.69 |
| 一、收入： | 1805720971.23 |
| 1.利息收入 | 3161950.3 |
| 存款利息收入 | 1947309.24 |
| 债券利息收入 | 1214641.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1237692876.98 |
| 股票投资收益 | 1205328709.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32364167.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
564665236.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200907.85 |
| 减：二、费用 | 119656252.78 |
| 1.管理人报酬 | 86365075.87 |
| 2.托管费 | 14394179.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18764134.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132862.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1686064718.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1686064718.45 |
| 一、收入： | 3882032859.87 |
| 1.利息收入 | 3470925.81 |
| 存款利息收入 | 3470346.48 |
| 债券利息收入 | 579.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
719078040.98 |
| 股票投资收益 | 672394061.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1315882.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45368096.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3159135059.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
348833.71 |
| 减：二、费用 | 143590018.47 |
| 1.管理人报酬 | 102705876.32 |
| 2.托管费 | 17117646.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23501273.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 265220.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3738442841.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3738442841.4 |
| 一、收入： | 1508984640.55 |
| 1.利息收入 | 2497210.35 |
| 存款利息收入 | 2497210.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20898614.29 |
| 股票投资收益 | -54868779.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33970164.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1527037210.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
348833.71 |
| 减：二、费用 | 58090500.66 |
| 1.管理人报酬 | 38479044.74 |
| 2.托管费 | 6413174.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13063175.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135106.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1450894139.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1450894139.89 |
| 一、收入： | 1128602153.76 |
| 1.利息收入 | 2358511.65 |
| 存款利息收入 | 2096628.7 |
| 债券利息收入 | 439.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
313453591.85 |
| 股票投资收益 | 279158419.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 121459.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34173712.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
812789654.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
396.15 |
| 减：二、费用 | 52221029.3 |
| 1.管理人报酬 | 36651996.09 |
| 2.托管费 | 6108665.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9199387.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 260978.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1076381124.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1076381124.46 |
| 一、收入： | 792704761.16 |
| 1.利息收入 | 1429448.82 |
| 存款利息收入 | 1167585.2 |
| 债券利息收入 | 419.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
96529058.67 |
| 股票投资收益 | 75866434.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 94727.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20567896.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
694745857.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
396.15 |
| 减：二、费用 | 23354764.55 |
| 1.管理人报酬 | 16367778.75 |
| 2.托管费 | 2727963.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4095852.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163169.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
769349996.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
769349996.61 |
| 一、收入： | -367446450.34 |
| 1.利息收入 | 8749373.18 |
| 存款利息收入 | 6713580.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-86792033.32 |
| 股票投资收益 | -106553327.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19761294.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-289453810.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50019.92 |
| 减：二、费用 | 47194248.58 |
| 1.管理人报酬 | 32908049.56 |
| 2.托管费 | 5484674.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8373263.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 428260.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-414640698.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-414640698.92 |
| 一、收入： | -60460187.51 |
| 1.利息收入 | 5276403.95 |
| 存款利息收入 | 3801850.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17078411.98 |
| 股票投资收益 | -31618493.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14540081.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48708199.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50019.92 |
| 减：二、费用 | 24547149.79 |
| 1.管理人报酬 | 16101751.05 |
| 2.托管费 | 2683625.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5564582.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197190.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-85007337.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-85007337.3 |
