| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.8834 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -413274192.71元 |
| 本期利润 | -1397411374.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3774元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 996942628.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2824元 |
| 期末基金资产净值 | 4609297337.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3058元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -158440522.96元 |
| 本期利润 | -618961965.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1592元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1251776297.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3546元 |
| 期末基金资产净值 | 5387746747.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5263元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -984590481.93元 |
| 本期利润 | -2226175453.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4991元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1698064106.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3954元 |
| 期末基金资产净值 | 7306317897.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7012元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -563314825.01元 |
| 本期利润 | -1174096167.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2531元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2119339763.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4935元 |
| 期末基金资产净值 | 8358397183.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9462元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 94.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1949177562.7元 |
| 本期利润 | -478961840.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0947元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6198元 |
| 期末基金资产净值 | 11084750576.4元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1361元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 113.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1121399482.35元 |
| 本期利润 | 1686064718.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3428元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2388526391.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4603元 |
| 期末基金资产净值 | 13249777135.5元 |
| 期末基金份额净值 | 2.5533元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 155.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 579307782.03元 |
| 本期利润 | 3738442841.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9238元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 53.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 65.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 946499171.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2192元 |
| 期末基金资产净值 | 9571238901.6元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2163元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 121.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -76143070.89元 |
| 本期利润 | 1450894139.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3865元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 291048318.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0674元 |
| 期末基金资产净值 | 7283690200.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6866元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 263591470.35元 |
| 本期利润 | 1076381124.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5051元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 43.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 60.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 160803873.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0767元 |
| 期末基金资产净值 | 2803310107.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3368元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 74604139.09元 |
| 本期利润 | 769349996.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.355元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 42.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -28183457.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0134元 |
| 期末基金资产净值 | 2496278980.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1904元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -125186888.8元 |
| 本期利润 | -414640698.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1658元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -414640698.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1658元 |
| 期末基金资产净值 | 2086355319.1元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8342元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -36299137.9元 |
| 本期利润 | -85007337.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.034元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -85007337.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.034元 |
| 期末基金资产净值 | 2415988680.72元 |
| 期末基金份额净值 | 0.966元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.4% |
