| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1528.58 | 1288.61 | 84.30% | 214.77 | 14.05% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 772.48 | 651.32 | 84.32% | 108.55 | 14.05% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1415.38 | 1191.47 | 84.18% | 198.58 | 14.03% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 764.17 | 644.14 | 84.29% | 107.36 | 14.05% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 2465.15 | 1606.52 | 65.17% | 267.75 | 10.86% | 564.72 | 22.91% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1378.28 | 916.85 | 66.52% | 152.81 | 11.09% | 294.19 | 21.34% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1554.64 | 908.12 | 58.41% | 151.35 | 9.74% | 467.45 | 30.07% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 245.80 | 125.55 | 51.08% | 20.92 | 8.51% | 88.34 | 35.94% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 825.17 | 431.02 | 52.23% | 71.84 | 8.71% | 299.58 | 36.31% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 530.10 | 272.76 | 51.45% | 45.46 | 8.58% | 200.09 | 37.75% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1221.16 | 744.08 | 60.93% | 124.01 | 10.16% | 320.85 | 26.27% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 598.51 | 367.44 | 61.39% | 61.24 | 10.23% | 156.61 | 26.17% | -- | -- |
