| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -80017887.64 |
| 1.利息收入 | 406249.81 |
| 存款利息收入 | 406249.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11182798.61 |
| 股票投资收益 | -21410459.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1006590.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9221070.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-69628281.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
386943.06 |
| 减：二、费用 | 15285807.59 |
| 1.管理人报酬 | 12886133.14 |
| 2.托管费 | 2147688.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 251984.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-95303695.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-95303695.23 |
| 一、收入： | 37339340.87 |
| 1.利息收入 | 188398.08 |
| 存款利息收入 | 188398.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31843498.56 |
| 股票投资收益 | 25551232.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 234539.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6057726.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5053257.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
254187.22 |
| 减：二、费用 | 7724771.59 |
| 1.管理人报酬 | 6513239.25 |
| 2.托管费 | 1085539.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125992.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29614569.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29614569.28 |
| 一、收入： | -171513041.17 |
| 1.利息收入 | 215081.91 |
| 存款利息收入 | 215081.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-80772080.98 |
| 股票投资收益 | -89897941.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1102998.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8022862.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-91723194.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
767152.73 |
| 减：二、费用 | 14153799.16 |
| 1.管理人报酬 | 11914669.33 |
| 2.托管费 | 1985778.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 253350.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-185666840.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-185666840.33 |
| 一、收入： | -113970746.1 |
| 1.利息收入 | 112652.28 |
| 存款利息收入 | 112652.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25522843.56 |
| 股票投资收益 | -30292309.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 368653.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4400812.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-89109936.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
549382.06 |
| 减：二、费用 | 7641713.85 |
| 1.管理人报酬 | 6441404.12 |
| 2.托管费 | 1073567.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126742.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-121612459.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-121612459.95 |
| 一、收入： | 122034814.15 |
| 1.利息收入 | 1459205.09 |
| 存款利息收入 | 201197.22 |
| 债券利息收入 | 1258007.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
149739515.87 |
| 股票投资收益 | 139057356.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 128955.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10553203.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31678830.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2514923.93 |
| 减：二、费用 | 24651535.11 |
| 1.管理人报酬 | 16065218.52 |
| 2.托管费 | 2677536.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5647173.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 261584.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
97383279.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
97383279.04 |
| 一、收入： | 60398911.59 |
| 1.利息收入 | 906794.0 |
| 存款利息收入 | 104501.2 |
| 债券利息收入 | 802292.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
99263035.24 |
| 股票投资收益 | 94546211.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 367905.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4348918.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41423802.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1652884.86 |
| 减：二、费用 | 13782785.47 |
| 1.管理人报酬 | 9168512.41 |
| 2.托管费 | 1528085.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2941900.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144264.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46616126.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46616126.12 |
| 一、收入： | 266200380.11 |
| 1.利息收入 | 769850.92 |
| 存款利息收入 | 176356.71 |
| 债券利息收入 | 593494.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
172762706.62 |
| 股票投资收益 | 169728658.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 948693.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2085354.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
90622621.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2045200.8 |
| 减：二、费用 | 15546364.48 |
| 1.管理人报酬 | 9081186.94 |
| 2.托管费 | 1513531.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4674538.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 277104.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
250654015.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
250654015.63 |
| 一、收入： | 30655117.81 |
| 1.利息收入 | 124003.83 |
| 存款利息收入 | 35408.87 |
| 债券利息收入 | 88594.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38145977.17 |
| 股票投资收益 | 37080731.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48733.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1016513.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7723485.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
108621.85 |
| 减：二、费用 | 2458049.78 |
| 1.管理人报酬 | 1255467.29 |
| 2.托管费 | 209244.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 883429.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109908.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28197068.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28197068.03 |
| 一、收入： | 155150394.34 |
| 1.利息收入 | 631444.12 |
| 存款利息收入 | 339963.91 |
| 债券利息收入 | 237928.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
120490392.25 |
| 股票投资收益 | 118919996.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1140.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1571536.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33667730.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
360827.88 |
| 减：二、费用 | 8251737.2 |
| 1.管理人报酬 | 4310202.03 |
| 2.托管费 | 718367.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2995821.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227346.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
146898657.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
146898657.14 |
| 一、收入： | 94954335.38 |
| 1.利息收入 | 433367.63 |
| 存款利息收入 | 275126.71 |
| 债券利息收入 | 104689.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73254244.0 |
| 股票投资收益 | 71949422.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1140.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1305961.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21042695.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
224028.04 |
| 减：二、费用 | 5301044.5 |
| 1.管理人报酬 | 2727569.84 |
| 2.托管费 | 454595.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2000920.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117958.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89653290.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89653290.88 |
| 一、收入： | -32181898.7 |
| 1.利息收入 | 3891954.1 |
| 存款利息收入 | 1846834.62 |
| 债券利息收入 | 979989.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22469785.29 |
| 股票投资收益 | -25787944.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3318159.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13788698.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
184630.54 |
| 减：二、费用 | 12211649.33 |
| 1.管理人报酬 | 7440752.14 |
| 2.托管费 | 1240125.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3208506.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 322265.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-44393548.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-44393548.03 |
| 一、收入： | -22824006.98 |
| 1.利息收入 | 2323605.87 |
| 存款利息收入 | 904590.5 |
| 债券利息收入 | 353884.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11223180.92 |
| 股票投资收益 | -13077667.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1854486.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14040828.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116396.22 |
| 减：二、费用 | 5985105.22 |
| 1.管理人报酬 | 3674381.97 |
| 2.托管费 | 612396.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1566068.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132258.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28809112.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28809112.2 |
