长安鑫禧混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
307534.6 |
存出保证金 |
170004.24 |
交易性金融资产 |
538570962.02 |
股票投资 |
538570962.02 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
5976428.57 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3256019.84 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
600726089.74 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
16714738.26 |
应付管理人报酬 |
586818.65 |
应付托管费 |
97803.12 |
应付销售服务费 |
81195.95 |
应付税费 |
1.41 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
600663.72 |
负债合计 |
18081221.11 |
所有者权益: |
实收基金 |
1365216745.24 |
所有者权益合计 |
582644868.63 |
负债和所有者权益合计 |
600726089.74 |
资产: |
银行存款 |
121075646.78 |
结算备付金 |
349408.45 |
存出保证金 |
195707.54 |
交易性金融资产 |
646506543.61 |
股票投资 |
646506543.61 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
11362717.07 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
779490023.45 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
26569122.88 |
应付管理人报酬 |
765550.49 |
应付托管费 |
127591.75 |
应付销售服务费 |
107377.59 |
应付税费 |
1.41 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1208253.11 |
负债合计 |
28777897.23 |
所有者权益: |
实收基金 |
1461504305.52 |
所有者权益合计 |
750712126.22 |
负债和所有者权益合计 |
779490023.45 |
资产: |
银行存款 |
38130299.04 |
结算备付金 |
993747.04 |
存出保证金 |
355088.44 |
交易性金融资产 |
446460545.56 |
股票投资 |
446460545.56 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6283032.75 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
492222712.83 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
8226957.93 |
应付管理人报酬 |
503153.4 |
应付托管费 |
83858.9 |
应付销售服务费 |
64438.28 |
应付税费 |
1.41 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
727834.49 |
负债合计 |
9606244.41 |
所有者权益: |
实收基金 |
802394736.19 |
所有者权益合计 |
482616468.42 |
负债和所有者权益合计 |
492222712.83 |
资产: |
银行存款 |
60716654.94 |
结算备付金 |
119093.29 |
存出保证金 |
422037.2 |
交易性金融资产 |
407903042.7 |
股票投资 |
407903042.7 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
45856000.0 |
应收证券清算款 |
7875908.27 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
17911464.86 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
540804201.26 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
10674919.3 |
应付赎回款 |
43491179.2 |
应付管理人报酬 |
481299.09 |
应付托管费 |
80216.52 |
应付销售服务费 |
55444.81 |
应付税费 |
1.41 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1290561.41 |
负债合计 |
56073621.74 |
所有者权益: |
实收基金 |
579060879.84 |
所有者权益合计 |
484730579.52 |
负债和所有者权益合计 |
540804201.26 |
资产: |
银行存款 |
40939205.54 |
结算备付金 |
434506.34 |
存出保证金 |
119369.94 |
交易性金融资产 |
219815074.1 |
股票投资 |
219815074.1 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1486695.62 |
应收利息 |
14225.11 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4826982.03 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
267636058.68 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
35336433.44 |
应付管理人报酬 |
167674.02 |
应付托管费 |
27945.67 |
应付销售服务费 |
19403.57 |
应付税费 |
1.41 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
226316.6 |
负债合计 |
35936207.5 |
所有者权益: |
实收基金 |
280651599.83 |
所有者权益合计 |
231699851.18 |
负债和所有者权益合计 |
267636058.68 |
资产: |
银行存款 |
2932978.23 |
结算备付金 |
133648.31 |
存出保证金 |
66889.98 |
交易性金融资产 |
25411301.51 |
股票投资 |
25411301.51 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1105944.93 |
应收利息 |
10417.38 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
32639.35 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
29693819.69 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1272804.53 |
应付赎回款 |
756164.78 |
应付管理人报酬 |
26579.14 |
应付托管费 |
4429.87 |
应付销售服务费 |
1240.69 |
应付税费 |
1.41 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
172139.99 |
负债合计 |
2638111.79 |
所有者权益: |
实收基金 |
29225560.23 |
所有者权益合计 |
27055707.9 |
负债和所有者权益合计 |
29693819.69 |
资产: |
银行存款 |
7740353.37 |
结算备付金 |
192651.89 |
存出保证金 |
78761.58 |
交易性金融资产 |
48214258.63 |
股票投资 |
48214258.63 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
3600000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
11136.92 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
12774.64 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
59849937.03 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4220703.25 |
应付赎回款 |
222230.53 |
应付管理人报酬 |
55786.0 |
应付托管费 |
9297.67 |
应付销售服务费 |
639.16 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
145114.17 |
负债合计 |
4795780.42 |
所有者权益: |
实收基金 |
55154812.96 |
所有者权益合计 |
55054156.61 |
负债和所有者权益合计 |
59849937.03 |
资产: |
银行存款 |
45651375.12 |
结算备付金 |
370168.1 |
存出保证金 |
209958.87 |
交易性金融资产 |
24680549.44 |
股票投资 |
24680549.44 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
29100000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
20597.08 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
70624.49 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
100103273.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
25430827.74 |
应付赎回款 |
638670.91 |
应付管理人报酬 |
75259.39 |
应付托管费 |
12543.27 |
应付销售服务费 |
829.1 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
72955.33 |
负债合计 |
26780111.4 |
所有者权益: |
实收基金 |
88484666.29 |
所有者权益合计 |
73323161.7 |
负债和所有者权益合计 |
100103273.1 |
资产: |
银行存款 |
36891819.0 |
结算备付金 |
3116866.15 |
存出保证金 |
272726.52 |
交易性金融资产 |
74089387.16 |
股票投资 |
74089387.16 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
20000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
14292.07 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
18108.53 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
134403199.43 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
17782594.23 |
应付赎回款 |
412169.38 |
应付管理人报酬 |
119350.82 |
应付托管费 |
19891.81 |
应付销售服务费 |
819.76 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
150000.53 |
负债合计 |
18599873.23 |
所有者权益: |
实收基金 |
124438461.97 |
所有者权益合计 |
115803326.2 |
负债和所有者权益合计 |
134403199.43 |
资产: |
银行存款 |
59454875.09 |
结算备付金 |
7129951.16 |
存出保证金 |
536117.72 |
交易性金融资产 |
71312885.91 |
股票投资 |
71312885.91 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
75000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
30783.48 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1307.92 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
213465921.28 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
18436952.3 |
应付赎回款 |
774816.36 |
应付管理人报酬 |
193418.95 |
应付托管费 |
32236.49 |
应付销售服务费 |
1075.98 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
73034.23 |
负债合计 |
20397075.86 |
所有者权益: |
实收基金 |
210189366.36 |
所有者权益合计 |
193068845.42 |
负债和所有者权益合计 |
213465921.28 |
资产: |
银行存款 |
57579384.41 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
121554.72 |
交易性金融资产 |
95287122.8 |
股票投资 |
95287122.8 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
102000000.0 |
应收证券清算款 |
40655.67 |
应收利息 |
138999.71 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6549.23 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
255174266.54 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
351188.86 |
应付管理人报酬 |
265012.08 |
应付托管费 |
44168.68 |
应付销售服务费 |
1510.48 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
130000.01 |
负债合计 |
870281.99 |
所有者权益: |
实收基金 |
308714888.09 |
所有者权益合计 |
254303984.55 |
负债和所有者权益合计 |
255174266.54 |
资产: |
银行存款 |
90391558.62 |
结算备付金 |
136429.3 |
存出保证金 |
147643.86 |
交易性金融资产 |
225029382.23 |
股票投资 |
225029382.23 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
60000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
18445.39 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
14590.57 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
375738049.97 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
60000000.0 |
应付赎回款 |
1000272.33 |
应付管理人报酬 |
326001.52 |
应付托管费 |
54333.6 |
应付销售服务费 |
2895.41 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
57621.42 |
负债合计 |
61498998.58 |
所有者权益: |
实收基金 |
326171813.11 |
所有者权益合计 |
314239051.39 |
负债和所有者权益合计 |
375738049.97 |