| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1968.80 | 546.31 | 27.75% | 182.10 | 9.25% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 923.15 | 269.54 | 29.20% | 89.85 | 9.73% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1679.02 | 549.66 | 32.74% | 183.22 | 10.91% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 823.43 | 274.64 | 33.35% | 91.55 | 11.12% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1490.94 | 451.24 | 30.27% | 150.41 | 10.09% | 9.11 | 0.61% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 495.90 | 174.61 | 35.21% | 58.20 | 11.74% | 4.19 | 0.85% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 877.13 | 495.61 | 56.50% | 165.20 | 18.83% | 9.48 | 1.08% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 474.73 | 244.16 | 51.43% | 81.39 | 17.14% | 6.05 | 1.27% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1358.67 | 675.10 | 49.69% | 225.03 | 16.56% | 10.16 | 0.75% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 672.74 | 366.19 | 54.43% | 122.06 | 18.14% | 3.81 | 0.57% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1289.02 | 474.12 | 36.78% | 158.04 | 12.26% | 4.97 | 0.39% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 400.17 | 151.49 | 37.86% | 50.50 | 12.62% | 1.21 | 0.30% | -- | -- |
