华安安逸半年定开债资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2529444302.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2515922538.63 |
| 资产支持证券投资 |
13521764.15 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2531494550.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
706565589.09 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
462317.92 |
| 应付托管费 |
154105.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4328.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
257963.69 |
| 负债合计 |
707444305.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1771768372.25 |
| 所有者权益合计 |
1824050245.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
2531494550.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1532925.01 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2435268810.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2401723813.98 |
| 资产支持证券投资 |
33544996.3 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2436801735.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
601053074.42 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
451901.1 |
| 应付托管费 |
150633.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7312.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161574.99 |
| 负债合计 |
601824496.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1771768369.51 |
| 所有者权益合计 |
1834977238.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
2436801735.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2581189.24 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2443566024.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2406595785.12 |
| 资产支持证券投资 |
36970239.83 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2446147214.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
650692265.49 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
455650.74 |
| 应付托管费 |
151883.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2429.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
284258.02 |
| 负债合计 |
651586487.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1771768394.48 |
| 所有者权益合计 |
1794560726.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
2446147214.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1452515.01 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2307498471.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2307498471.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2308950986.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
493280902.46 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
452918.32 |
| 应付托管费 |
150972.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2080.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
257168.02 |
| 负债合计 |
494144042.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1771819270.54 |
| 所有者权益合计 |
1814806944.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
2308950986.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4666161.18 |
| 结算备付金 |
1091522.35 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2475929000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2475929000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35862835.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2517549519.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
667033502.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
469675.52 |
| 应付托管费 |
156558.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
178264.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209000.0 |
| 负债合计 |
668104696.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1771819269.94 |
| 所有者权益合计 |
1849444822.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
2517549519.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
558790.82 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2279279000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2279279000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26590773.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2306428564.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
498969550.51 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
446319.04 |
| 应付托管费 |
148773.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
137153.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104138.35 |
| 负债合计 |
499867473.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1771766218.55 |
| 所有者权益合计 |
1806561091.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
2306428564.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1853472.77 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1220280000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1220280000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16452890.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1238586362.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
224519223.21 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
256868.1 |
| 应付托管费 |
85622.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
52524.06 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207000.0 |
| 负债合计 |
225156267.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
998988782.1 |
| 所有者权益合计 |
1013430094.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
1238586362.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1621004.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1773759000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1773759000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
124932602.47 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
33269032.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1933581639.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
475220.0 |
| 应付托管费 |
158406.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104426.14 |
| 负债合计 |
783549.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1891544436.21 |
| 所有者权益合计 |
1932798089.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
1933581639.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1716543.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
14590.88 |
| 交易性金融资产 |
1466151000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1466151000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
51863962.3 |
| 应收利息 |
31330668.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1551076764.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
99864370.21 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
368134.34 |
| 应付托管费 |
122711.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
11959.65 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206000.0 |
| 负债合计 |
100621504.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1409152733.36 |
| 所有者权益合计 |
1450455260.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
1551076764.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3672080.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2557355000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2557355000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
42242434.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2603269515.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
131969562.04 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
607386.02 |
| 应付托管费 |
202462.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
70740.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114355.75 |
| 负债合计 |
132992282.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2404305143.36 |
| 所有者权益合计 |
2470277233.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
2603269515.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
103653939.36 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
55868.75 |
| 交易性金融资产 |
2364656000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2364656000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
47953650.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2516319458.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
626143.97 |
| 应付托管费 |
208714.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
48082.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
386000.0 |
| 负债合计 |
51305939.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2404305143.36 |
| 所有者权益合计 |
2465013519.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
2516319458.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1102824803.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
938582000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
938582000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35756805.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2077163609.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
340098969.85 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
426698.03 |
| 应付托管费 |
142232.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
241273.05 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
147947.04 |
| 负债合计 |
341083355.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1709999450.05 |
| 所有者权益合计 |
1736080253.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
2077163609.17 |
