名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 3198.76 | 2370.72 | 74.11% | 592.68 | 18.53% | -- | -- | 166.34 | 5.20% |
2023-06-30 | 1300.70 | 975.79 | 75.02% | 243.95 | 18.76% | -- | -- | 50.84 | 3.91% |
2022-12-31 | 778.23 | 584.67 | 75.13% | 146.17 | 18.78% | -- | -- | 6.97 | 0.90% |
2022-06-30 | 224.01 | 161.90 | 72.27% | 40.47 | 18.07% | -- | -- | 2.17 | 0.97% |
2021-12-31 | 902.75 | 332.53 | 36.84% | 83.13 | 9.21% | 440.40 | 48.78% | 4.11 | 0.45% |
2021-06-30 | 441.12 | 165.32 | 37.48% | 41.33 | 9.37% | 211.70 | 47.99% | 1.54 | 0.35% |
2020-12-31 | 111.06 | 39.44 | 35.51% | 9.86 | 8.88% | 55.49 | 49.96% | 0.10 | 0.09% |
2020-11-02 | 450.27 | 232.74 | 51.69% | 38.79 | 8.61% | 155.11 | 34.45% | -- | -- |
2020-06-30 | 186.73 | 98.13 | 52.55% | 16.35 | 8.76% | 62.01 | 33.21% | -- | -- |
2019-12-31 | 478.87 | 221.11 | 46.17% | 36.85 | 7.70% | 200.31 | 41.83% | -- | -- |
2019-06-30 | 254.84 | 111.24 | 43.65% | 18.54 | 7.27% | 112.78 | 44.25% | -- | -- |
2018-12-31 | 563.47 | 250.70 | 44.49% | 41.78 | 7.42% | 236.52 | 41.98% | -- | -- |
2018-06-30 | 227.84 | 112.68 | 49.46% | 18.78 | 8.24% | 83.22 | 36.53% | -- | -- |