| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 5549597.71 |
| 存出保证金 | 758402.04 |
| 交易性金融资产 | 3017939659.57 |
| 股票投资 | 3017939659.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13557512.23 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27207482.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3241190579.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13320827.91 |
| 应付赎回款 | 8606682.3 |
| 应付管理人报酬 | 2245227.21 |
| 应付托管费 | 561306.81 |
| 应付销售服务费 | 237952.08 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4907544.09 |
| 负债合计 | 29879540.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2777282450.58 |
| 所有者权益合计 | 3211311039.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 3241190579.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 140630362.63 |
| 结算备付金 | 5828947.59 |
| 存出保证金 | 588968.38 |
| 交易性金融资产 | 2315746679.52 |
| 股票投资 | 2315746679.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9076158.3 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 28214626.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2500085742.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 27661369.64 |
| 应付管理人报酬 | 1632278.85 |
| 应付托管费 | 408069.72 |
| 应付销售服务费 | 69642.63 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3787808.55 |
| 负债合计 | 33559169.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2006173939.52 |
| 所有者权益合计 | 2466526573.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 2500085742.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 111754482.06 |
| 结算备付金 | 13436381.95 |
| 存出保证金 | 558656.88 |
| 交易性金融资产 | 2010461465.86 |
| 股票投资 | 2005360417.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5101047.95 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 23056239.13 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 639404.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2159906630.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 24796307.12 |
| 应付赎回款 | 112906.17 |
| 应付管理人报酬 | 1433137.39 |
| 应付托管费 | 358284.37 |
| 应付销售服务费 | 20052.72 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3235723.02 |
| 负债合计 | 29956410.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1760736099.19 |
| 所有者权益合计 | 2129950219.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 2159906630.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33945862.93 |
| 结算备付金 | 1836426.96 |
| 存出保证金 | 108461.9 |
| 交易性金融资产 | 439754980.23 |
| 股票投资 | 439677865.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 77114.53 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11089499.55 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 735822.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 487471054.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11952991.27 |
| 应付赎回款 | 576929.46 |
| 应付管理人报酬 | 299082.14 |
| 应付托管费 | 74770.51 |
| 应付销售服务费 | 3863.55 |
| 应付税费 | 1.9 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1212131.63 |
| 负债合计 | 14119770.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 290782576.48 |
| 所有者权益合计 | 473351284.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 487471054.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24636999.36 |
| 结算备付金 | 1237713.87 |
| 存出保证金 | 73769.02 |
| 交易性金融资产 | 386005707.12 |
| 股票投资 | 383603857.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2401850.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2555557.79 |
| 应收利息 | 25648.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 237053.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 414772450.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2355666.2 |
| 应付赎回款 | 100952.02 |
| 应付管理人报酬 | 272685.76 |
| 应付托管费 | 68171.45 |
| 应付销售服务费 | 3772.05 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 250019.24 |
| 负债合计 | 3571444.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 240097259.73 |
| 所有者权益合计 | 411201005.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 414772450.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29959627.31 |
| 结算备付金 | 1055059.15 |
| 存出保证金 | 83046.26 |
| 交易性金融资产 | 456962306.69 |
| 股票投资 | 455871106.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1091200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15821.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 611071.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 488686933.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 933712.04 |
| 应付赎回款 | 367183.34 |
| 应付管理人报酬 | 303732.44 |
| 应付托管费 | 75933.09 |
| 应付销售服务费 | 3194.59 |
| 应付税费 | 0.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 149846.66 |
| 负债合计 | 2544910.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 267247488.72 |
| 所有者权益合计 | 486142022.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 488686933.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16067998.03 |
| 结算备付金 | 808313.73 |
| 存出保证金 | 82658.96 |
| 交易性金融资产 | 280344841.02 |
| 股票投资 | 279494019.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 850821.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8058.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 459050.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 297770920.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1199376.97 |
| 应付赎回款 | 179426.28 |
| 应付管理人报酬 | 204698.07 |
| 应付托管费 | 51174.52 |
| 应付销售服务费 | 843.61 |
| 应付税费 | 0.46 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 211759.48 |
| 负债合计 | 2259551.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 169193174.61 |
| 所有者权益合计 | 295511368.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 297770920.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21564177.32 |
| 结算备付金 | 630026.76 |
| 存出保证金 | 62410.66 |
| 交易性金融资产 | 284684462.77 |
| 股票投资 | 284399963.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 284498.86 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 369455.47 |
| 应收利息 | 10656.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8555.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 307329745.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 885569.04 |
| 应付赎回款 | 10932.77 |
| 应付管理人报酬 | 398078.15 |
| 应付托管费 | 66346.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210985.21 |
| 负债合计 | 1677554.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 194012600.68 |
| 所有者权益合计 | 305652190.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 307329745.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10687616.74 |
| 结算备付金 | 356346.34 |
| 存出保证金 | 33672.28 |
| 交易性金融资产 | 130372833.24 |
| 股票投资 | 130334733.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 38100.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 911333.9 |
| 应收利息 | 2383.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 66162.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 142430349.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1088372.04 |
| 应付赎回款 | 11378.15 |
| 应付管理人报酬 | 154394.4 |
| 应付托管费 | 25732.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.48 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89515.52 |
| 负债合计 | 1564378.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 108234308.06 |
| 所有者权益合计 | 140865970.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 142430349.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12292476.38 |
| 结算备付金 | 764865.87 |
| 存出保证金 | 56831.21 |
| 交易性金融资产 | 153775617.15 |
| 股票投资 | 153615117.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 160500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1941137.2 |
| 应收利息 | 3110.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 121582.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 168955621.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 172661.25 |
| 应付管理人报酬 | 211482.77 |
| 应付托管费 | 35247.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.29 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 260000.0 |
| 负债合计 | 962727.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 144367262.36 |
| 所有者权益合计 | 167992893.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 168955621.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11118594.98 |
| 结算备付金 | 360505.37 |
| 存出保证金 | 57143.86 |
| 交易性金融资产 | 104154317.22 |
| 股票投资 | 103961195.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 193121.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 771846.17 |
| 应收利息 | 2577.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10087.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 116475072.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 763074.36 |
| 应付赎回款 | 595305.82 |
| 应付管理人报酬 | 138514.55 |
| 应付托管费 | 23085.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 269943.81 |
| 负债合计 | 2060833.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 110272064.45 |
| 所有者权益合计 | 114414239.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 116475072.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14117681.82 |
| 结算备付金 | 733087.18 |
| 存出保证金 | 48484.65 |
| 交易性金融资产 | 149345484.71 |
| 股票投资 | 149345484.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1671794.03 |
| 应收利息 | 3591.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1781.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 165921906.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1328376.35 |
| 应付赎回款 | 10654.87 |
| 应付管理人报酬 | 213716.77 |
| 应付托管费 | 35619.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.38 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 330026.77 |
| 负债合计 | 2020541.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 195419876.37 |
| 所有者权益合计 | 163901364.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 165921906.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19886743.29 |
| 结算备付金 | 599604.62 |
| 存出保证金 | 83327.51 |
| 交易性金融资产 | 181636173.9 |
| 股票投资 | 181636173.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4283.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 117111.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 202327244.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 346980.18 |
| 应付管理人报酬 | 256822.24 |
| 应付托管费 | 42803.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 127557.3 |
| 负债合计 | 1339689.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 208749779.31 |
| 所有者权益合计 | 200987554.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 202327244.86 |
