| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -224075942.54 |
| 1.利息收入 | 767081.33 |
| 存款利息收入 | 767081.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-90914937.15 |
| 股票投资收益 | -156490322.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 326186.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 65249198.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-135374108.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1446022.2 |
| 减：二、费用 | 31987638.41 |
| 1.管理人报酬 | 23707150.54 |
| 2.托管费 | 5926787.69 |
| 3.销售服务费 | 1663432.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 690267.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-256063580.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-256063580.95 |
| 一、收入： | 32208226.17 |
| 1.利息收入 | 307797.74 |
| 存款利息收入 | 307797.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
110151501.78 |
| 股票投资收益 | 79511227.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 325525.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30314748.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-79163731.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
912658.33 |
| 减：二、费用 | 13006968.57 |
| 1.管理人报酬 | 9757916.95 |
| 2.托管费 | 2439479.26 |
| 3.销售服务费 | 508363.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 301208.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19201257.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19201257.6 |
| 一、收入： | -32160834.42 |
| 1.利息收入 | 244967.73 |
| 存款利息收入 | 242901.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31218060.06 |
| 股票投资收益 | -42188158.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 383815.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10586283.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1466470.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
278728.42 |
| 减：二、费用 | 7782295.31 |
| 1.管理人报酬 | 5846676.06 |
| 2.托管费 | 1461669.1 |
| 3.销售服务费 | 69713.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 404235.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39943129.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39943129.73 |
| 一、收入： | -10343092.58 |
| 1.利息收入 | 62714.79 |
| 存款利息收入 | 62714.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25078765.57 |
| 股票投资收益 | -30051759.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 295198.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4677795.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14583155.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89802.31 |
| 减：二、费用 | 2240055.58 |
| 1.管理人报酬 | 1618999.43 |
| 2.托管费 | 404749.83 |
| 3.销售服务费 | 21662.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194642.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12583148.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12583148.16 |
| 一、收入： | -3837112.04 |
| 1.利息收入 | 132052.29 |
| 存款利息收入 | 119272.81 |
| 债券利息收入 | 11794.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24573580.9 |
| 股票投资收益 | 17931882.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 172263.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6469434.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28857553.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
314808.59 |
| 减：二、费用 | 9027529.34 |
| 1.管理人报酬 | 3325324.02 |
| 2.托管费 | 831331.09 |
| 3.销售服务费 | 41054.49 |
| 4.交易费用 | 4404011.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 425808.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12864641.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12864641.38 |
| 一、收入： | 19895626.95 |
| 1.利息收入 | 66211.45 |
| 存款利息收入 | 58804.66 |
| 债券利息收入 | 6421.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29594043.19 |
| 股票投资收益 | 26080857.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40235.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3472949.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9969888.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
205260.38 |
| 减：二、费用 | 4411172.42 |
| 1.管理人报酬 | 1653245.14 |
| 2.托管费 | 413311.31 |
| 3.销售服务费 | 15449.37 |
| 4.交易费用 | 2116966.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212199.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15484454.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15484454.53 |
| 一、收入： | 32773537.09 |
| 1.利息收入 | 13720.42 |
| 存款利息收入 | 12593.92 |
| 债券利息收入 | 1126.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13687874.75 |
| 股票投资收益 | 13511517.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 189450.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -13093.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18798895.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
273046.62 |
| 减：二、费用 | 1110637.12 |
| 1.管理人报酬 | 394369.58 |
| 2.托管费 | 98592.4 |
| 3.销售服务费 | 979.13 |
| 4.交易费用 | 554863.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 61832.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31662899.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31662899.97 |
| 一、收入： | 52541019.27 |
| 1.利息收入 | 75532.98 |
| 存款利息收入 | 75353.55 |
| 债券利息收入 | 179.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46017583.49 |
| 股票投资收益 | 43215536.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44601.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2757445.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6161665.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
286236.9 |
| 减：二、费用 | 4502732.5 |
| 1.管理人报酬 | 2327363.11 |
| 2.托管费 | 387893.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1551106.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 236368.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48038286.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48038286.77 |
| 一、收入： | 16107668.06 |
| 1.利息收入 | 42680.48 |
| 存款利息收入 | 42599.53 |
| 债券利息收入 | 80.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12573129.66 |
| 股票投资收益 | 11171352.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44601.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1357176.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3371288.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120569.29 |
| 减：二、费用 | 1867254.42 |
| 1.管理人报酬 | 981289.56 |
| 2.托管费 | 163548.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 620096.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102319.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14240413.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14240413.64 |
| 一、收入： | 59052894.87 |
| 1.利息收入 | 110439.4 |
| 存款利息收入 | 108213.61 |
| 债券利息收入 | 2225.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41836453.61 |
| 股票投资收益 | 39317380.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8779.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2510293.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16843315.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
262685.97 |
| 减：二、费用 | 4788707.89 |
| 1.管理人报酬 | 2211094.5 |
| 2.托管费 | 368515.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2003094.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206002.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54264186.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54264186.98 |
| 一、收入： | 40896572.88 |
| 1.利息收入 | 53452.6 |
| 存款利息收入 | 53266.32 |
| 债券利息收入 | 186.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25573344.91 |
| 股票投资收益 | 24229502.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1343842.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15251147.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18627.47 |
| 减：二、费用 | 2548411.41 |
| 1.管理人报酬 | 1112360.64 |
| 2.托管费 | 185393.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1127757.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122899.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38348161.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38348161.47 |
| 一、收入： | -24241479.3 |
| 1.利息收入 | 1071288.66 |
| 存款利息收入 | 709964.12 |
| 债券利息收入 | 116.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18912592.28 |
| 股票投资收益 | -22297999.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -932.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3386340.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7056596.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
656420.55 |
| 减：二、费用 | 5634693.53 |
| 1.管理人报酬 | 2507021.83 |
| 2.托管费 | 417837.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2365176.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 344657.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29876172.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29876172.83 |
| 一、收入： | -2517590.59 |
| 1.利息收入 | 1002285.72 |
| 存款利息收入 | 641077.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4304897.8 |
| 股票投资收益 | 2383574.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1921323.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8446343.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
621569.34 |
| 减：二、费用 | 2278363.37 |
| 1.管理人报酬 | 1126847.51 |
| 2.托管费 | 187807.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 832180.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131527.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4795953.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4795953.96 |
