| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.8404 | 5.45% |
| 前海开源人工智能主题… | 1.261 | 4.73% |
| 前海开源工业革命4.… | 1.64 | 3.80% |
| 前海开源沪港深创新成… | 1.413 | 3.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 1.8997 | 2.67% |
| 前海开源货币A | 1.8341 | 2.42% |
| 前海开源货币E | 1.8334 | 2.42% |
| 前海开源聚财宝B | 0.5439 | 2.39% |
| 前海开源聚财宝A | 0.5206 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4111165.85 |
| 1.利息收入 | 29598.06 |
| 存款利息收入 | 29598.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8125740.08 |
| 股票投资收益 | -9159466.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1033726.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11802863.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
404444.57 |
| 减：二、费用 | 510185.45 |
| 1.管理人报酬 | 390615.33 |
| 2.托管费 | 65102.55 |
| 3.销售服务费 | 13833.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 40634.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3600980.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3600980.4 |
| 一、收入： | 6887709.29 |
| 1.利息收入 | 16281.52 |
| 存款利息收入 | 16281.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5830150.02 |
| 股票投资收益 | -6774962.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 944812.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12699739.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1837.98 |
| 减：二、费用 | 486313.34 |
| 1.管理人报酬 | 330431.1 |
| 2.托管费 | 55071.86 |
| 3.销售服务费 | 6388.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94422.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6401395.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6401395.95 |
| 一、收入： | -37360924.14 |
| 1.利息收入 | 83360.89 |
| 存款利息收入 | 83360.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25037522.84 |
| 股票投资收益 | -28025975.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2988453.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12459479.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52717.0 |
| 减：二、费用 | 1862300.03 |
| 1.管理人报酬 | 1418800.72 |
| 2.托管费 | 236466.81 |
| 3.销售服务费 | 16922.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190110.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39223224.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39223224.17 |
| 一、收入： | -13407201.02 |
| 1.利息收入 | 37012.04 |
| 存款利息收入 | 37012.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15998060.95 |
| 股票投资收益 | -17580255.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1582194.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2512776.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41071.83 |
| 减：二、费用 | 1056004.31 |
| 1.管理人报酬 | 812562.68 |
| 2.托管费 | 135427.14 |
| 3.销售服务费 | 8890.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99124.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14463205.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14463205.33 |
| 一、收入： | 41931999.51 |
| 1.利息收入 | 388166.63 |
| 存款利息收入 | 388166.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44345091.36 |
| 股票投资收益 | 40285022.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4060069.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3072339.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
271081.28 |
| 减：二、费用 | 5222621.72 |
| 1.管理人报酬 | 2147763.98 |
| 2.托管费 | 357960.7 |
| 3.销售服务费 | 30007.14 |
| 4.交易费用 | 2480797.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206092.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36709377.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36709377.79 |
| 一、收入： | 1474929.43 |
| 1.利息收入 | 297779.86 |
| 存款利息收入 | 297779.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11295617.52 |
| 股票投资收益 | 9199093.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2096524.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10302586.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
184118.63 |
| 减：二、费用 | 2862058.23 |
| 1.管理人报酬 | 1060356.3 |
| 2.托管费 | 176726.06 |
| 3.销售服务费 | 18322.97 |
| 4.交易费用 | 1526815.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79837.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1387128.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1387128.8 |
| 一、收入： | 9792866.42 |
| 1.利息收入 | 106996.45 |
| 存款利息收入 | 106000.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8782376.16 |
| 股票投资收益 | 8372308.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 410067.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-106363.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1009857.51 |
| 减：二、费用 | 1170775.34 |
| 1.管理人报酬 | 376039.76 |
| 2.托管费 | 62673.25 |
| 3.销售服务费 | 46998.71 |
| 4.交易费用 | 535248.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149815.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8622091.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8622091.08 |
| 一、收入： | 3284684.28 |
| 1.利息收入 | 76216.33 |
| 存款利息收入 | 75220.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4196374.2 |
| 股票投资收益 | 3978024.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 218350.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1444298.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
456392.37 |
| 减：二、费用 | 498994.81 |
| 1.管理人报酬 | 147149.18 |
| 2.托管费 | 24524.88 |
| 3.销售服务费 | 20082.61 |
| 4.交易费用 | 231548.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75689.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2785689.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2785689.47 |
| 一、收入： | 21933541.84 |
| 1.利息收入 | 85887.8 |
| 存款利息收入 | 77512.9 |
| 债券利息收入 | 8374.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16445163.62 |
| 股票投资收益 | 16002346.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21859.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 420957.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5095495.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
306995.36 |
| 减：二、费用 | 877026.57 |
| 1.管理人报酬 | 328436.36 |
| 2.托管费 | 54739.47 |
| 3.销售服务费 | 50368.92 |
| 4.交易费用 | 372553.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70928.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21056515.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21056515.27 |
| 一、收入： | 14526707.22 |
| 1.利息收入 | 43304.46 |
| 存款利息收入 | 34929.56 |
| 债券利息收入 | 8374.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5658182.02 |
| 股票投资收益 | 5491897.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21859.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 144425.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8711278.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
113941.97 |
| 减：二、费用 | 372222.16 |
| 1.管理人报酬 | 154204.56 |
| 2.托管费 | 25700.8 |
| 3.销售服务费 | 24114.24 |
| 4.交易费用 | 142906.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 25295.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14154485.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14154485.06 |
| 一、收入： | 445806.88 |
| 1.利息收入 | 709579.7 |
| 存款利息收入 | 546782.11 |
| 债券利息收入 | 86357.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37004.54 |
| 股票投资收益 | -94818.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33813.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24000.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1032756.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
805988.35 |
| 减：二、费用 | 372511.77 |
| 1.管理人报酬 | 189751.48 |
| 2.托管费 | 31625.26 |
| 3.销售服务费 | 29547.19 |
| 4.交易费用 | 40301.37 |
| 5.利息支出 | 69.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 69.86 |
| 6.其他费用 | 81215.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73295.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73295.11 |
| 一、收入： | 622543.4 |
| 1.利息收入 | 578007.04 |
| 存款利息收入 | 490535.61 |
| 债券利息收入 | 15932.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-448.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -448.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4863.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40121.36 |
| 减：二、费用 | 198358.33 |
| 1.管理人报酬 | 119950.63 |
| 2.托管费 | 19991.78 |
| 3.销售服务费 | 18938.82 |
| 4.交易费用 | 4.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 39472.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
424185.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
424185.07 |
