名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 48.33 | 2.69 | 5.57% | 0.54 | 1.11% | -- | -- | 25.19 | 52.12% |
2023-06-30 | 24.87 | 1.28 | 5.14% | 0.26 | 1.03% | -- | -- | 12.60 | 50.68% |
2022-12-31 | 51.53 | 2.74 | 5.32% | 0.55 | 1.06% | -- | -- | 26.22 | 50.88% |
2022-06-30 | 27.00 | 1.36 | 5.03% | 0.27 | 1.01% | -- | -- | 12.94 | 47.92% |
2021-12-31 | 42.89 | 2.75 | 6.41% | 0.55 | 1.28% | 2.40 | 5.59% | 22.05 | 51.40% |
2021-06-30 | 22.17 | 1.30 | 5.86% | 0.26 | 1.17% | 0.01 | 0.03% | 10.95 | 49.37% |
2020-12-31 | 54.53 | 3.47 | 6.37% | 0.69 | 1.27% | 3.73 | 6.84% | 29.21 | 53.56% |
2020-06-30 | 24.33 | 1.63 | 6.68% | 0.33 | 1.34% | 1.21 | 4.96% | 13.23 | 54.39% |
2019-12-31 | 33.11 | 2.19 | 6.61% | 0.44 | 1.32% | 4.44 | 13.41% | 13.99 | 42.27% |
2019-06-30 | 16.02 | 0.82 | 5.10% | 0.16 | 1.02% | 0.00 | 0.01% | 6.25 | 39.03% |
2018-12-31 | 81.73 | 12.91 | 15.79% | 2.58 | 3.16% | 40.31 | 49.33% | 21.66 | 26.50% |
2018-06-30 | 80.91 | 11.96 | 14.78% | 2.39 | 2.96% | 40.08 | 49.53% | 13.57 | 16.77% |