| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 20045.06 |
| 存出保证金 | 3593.55 |
| 交易性金融资产 | 109110352.58 |
| 股票投资 | 6320.88 |
| 基金投资 | 103970958.55 |
| 债券投资 | 5133073.15 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 895552.08 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 128.0 |
| 应收申购款 | 171944.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 917458.09 |
| 资产总计 | 112955520.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4159388.25 |
| 应付管理人报酬 | 2700.86 |
| 应付托管费 | 540.16 |
| 应付销售服务费 | 22610.06 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 157077.23 |
| 负债合计 | 4342316.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 178007406.9 |
| 所有者权益合计 | 108613203.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 112955520.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2955164.82 |
| 结算备付金 | 37033.95 |
| 存出保证金 | 4316.28 |
| 交易性金融资产 | 105936747.93 |
| 股票投资 | 7568.35 |
| 基金投资 | 99862023.96 |
| 债券投资 | 6067155.62 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 205927.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 109139190.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3001014.24 |
| 应付证券清算款 | 0.01 |
| 应付赎回款 | 407826.9 |
| 应付管理人报酬 | 2071.67 |
| 应付托管费 | 414.33 |
| 应付销售服务费 | 20196.61 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 83778.0 |
| 负债合计 | 3515301.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 151200923.75 |
| 所有者权益合计 | 105623888.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 109139190.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 503384.97 |
| 结算备付金 | 88877.89 |
| 存出保证金 | 5203.72 |
| 交易性金融资产 | 117506962.94 |
| 股票投资 | 14355.28 |
| 基金投资 | 111371350.13 |
| 债券投资 | 6121257.53 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1007586.47 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 210063.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1426532.02 |
| 资产总计 | 120748611.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3800126.67 |
| 应付证券清算款 | 0.01 |
| 应付赎回款 | 989726.88 |
| 应付管理人报酬 | 2069.63 |
| 应付托管费 | 413.94 |
| 应付销售服务费 | 23947.13 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 153394.25 |
| 负债合计 | 4969678.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 161811444.89 |
| 所有者权益合计 | 115778933.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 120748611.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4940883.72 |
| 结算备付金 | 44696.4 |
| 存出保证金 | 18470.73 |
| 交易性金融资产 | 111223687.85 |
| 股票投资 | 16199.91 |
| 基金投资 | 105140148.21 |
| 债券投资 | 6067339.73 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 368814.37 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 648636.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1954659.89 |
| 资产总计 | 119199849.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4000000.0 |
| 应付证券清算款 | 8952.06 |
| 应付赎回款 | 4669810.64 |
| 应付管理人报酬 | 2153.52 |
| 应付托管费 | 430.67 |
| 应付销售服务费 | 21910.96 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91542.33 |
| 负债合计 | 8794800.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 146142886.86 |
| 所有者权益合计 | 110405049.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 119199849.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3503954.37 |
| 结算备付金 | 159834.36 |
| 存出保证金 | 11473.31 |
| 交易性金融资产 | 110131470.96 |
| 股票投资 | 6149826.07 |
| 基金投资 | 98379964.89 |
| 债券投资 | 5601680.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 92422.02 |
| 应收股利 | 376.0 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 113899531.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1700000.0 |
| 应付证券清算款 | 1802216.34 |
| 应付赎回款 | 1422040.9 |
| 应付管理人报酬 | 4398.22 |
| 应付托管费 | 879.65 |
| 应付销售服务费 | 22664.9 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -397.45 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 112601.12 |
| 负债合计 | 5070145.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 140863057.71 |
| 所有者权益合计 | 108829385.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 113899531.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1681675.19 |
| 结算备付金 | 8336.09 |
| 存出保证金 | 2701.79 |
| 交易性金融资产 | 78361278.17 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 73128278.17 |
| 债券投资 | 5233000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 107933.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 143252.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 80305177.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1400000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1904459.03 |
| 应付管理人报酬 | 1519.14 |
| 应付托管费 | 303.84 |
| 应付销售服务费 | 13333.64 |
| 应付税费 | 3.04 |
| 应付利息 | 387.78 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91740.14 |
| 负债合计 | 3411231.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 79899914.7 |
| 所有者权益合计 | 76893946.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 80305177.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3870029.09 |
| 结算备付金 | 41018.55 |
| 存出保证金 | 4417.45 |
| 交易性金融资产 | 106063693.25 |
| 股票投资 | 32036.18 |
| 基金投资 | 104172640.97 |
| 债券投资 | 1859016.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 100085.32 |
| 应收利息 | 22069.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 54596.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1946788.29 |
| 资产总计 | 112102697.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 100000.0 |
| 应付证券清算款 | 0.02 |
| 应付赎回款 | 2470402.89 |
| 应付管理人报酬 | 2266.41 |
| 应付托管费 | 453.27 |
| 应付销售服务费 | 24422.65 |
| 应付税费 | 0.26 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 155836.49 |
| 负债合计 | 2758325.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 114816990.77 |
| 所有者权益合计 | 109344372.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 112102697.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 929762.27 |
| 结算备付金 | 40998.08 |
| 存出保证金 | 2712.92 |
| 交易性金融资产 | 104638329.91 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 99633129.91 |
| 债券投资 | 5005200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 106.42 |
| 应收利息 | 111043.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1004686.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 284908.32 |
| 资产总计 | 107012547.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1803019.17 |
| 应付管理人报酬 | 2368.69 |
| 应付托管费 | 473.71 |
| 应付销售服务费 | 21959.41 |
| 应付税费 | 0.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 81095.08 |
| 负债合计 | 1908710.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 113227160.53 |
| 所有者权益合计 | 105103837.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 107012547.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2612717.24 |
| 结算备付金 | 37850.79 |
| 存出保证金 | 33812.43 |
| 交易性金融资产 | 83546263.8 |
| 股票投资 | 1690277.74 |
| 基金投资 | 79778286.06 |
| 债券投资 | 2077700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1970552.98 |
| 应收利息 | 31663.17 |
| 应收股利 | 611.52 |
| 应收申购款 | 1620701.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 89854173.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1500000.0 |
| 应付证券清算款 | 905624.1 |
| 应付赎回款 | 1878419.79 |
| 应付管理人报酬 | 2932.31 |
| 应付托管费 | 586.49 |
| 应付销售服务费 | 17149.01 |
| 应付税费 | 0.2 |
| 应付利息 | -8.48 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114736.15 |
| 负债合计 | 4430178.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 83357700.44 |
| 所有者权益合计 | 85423995.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 89854173.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1236171.24 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 272.51 |
| 交易性金融资产 | 58204704.22 |
| 股票投资 | 211075.29 |
| 基金投资 | 55892768.93 |
| 债券投资 | 2100860.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 100000.0 |
| 应收利息 | 50549.85 |
| 应收股利 | 3285.16 |
| 应收申购款 | 16514.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 59611497.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 100000.0 |
| 应付证券清算款 | 0.05 |
| 应付赎回款 | 673172.78 |
| 应付管理人报酬 | 1403.94 |
| 应付托管费 | 280.8 |
| 应付销售服务费 | 8987.23 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 87581.85 |
| 负债合计 | 867138.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 59823470.23 |
| 所有者权益合计 | 58744358.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 59611497.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4145002.6 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 103.74 |
| 交易性金融资产 | 60526334.61 |
| 股票投资 | 199986.5 |
| 基金投资 | 59327648.11 |
| 债券投资 | 998700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11294.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 64682735.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1009253.65 |
| 应付赎回款 | 11764.38 |
| 应付管理人报酬 | 1672.29 |
| 应付托管费 | 334.44 |
| 应付销售服务费 | 12825.7 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 42174.02 |
| 负债合计 | 1073842.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 70114542.24 |
| 所有者权益合计 | 63608892.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 64682735.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4218672.7 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 25883.61 |
| 交易性金融资产 | 72479353.23 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 72479353.23 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 822.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 149840.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 76874572.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 911474.02 |
| 应付管理人报酬 | 1698.95 |
| 应付托管费 | 339.81 |
| 应付销售服务费 | 15375.36 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 131863.76 |
| 负债合计 | 1055671.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 80525705.43 |
| 所有者权益合计 | 75818901.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 76874572.25 |
