| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -577660.04元 |
| 本期利润 | -6163606.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.098元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -24458745.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3806元 |
| 期末基金资产净值 | 39800024.67元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6194元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -38.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -207169.94元 |
| 本期利润 | -745655.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.012元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -18280313.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2926元 |
| 期末基金资产净值 | 44196872.99元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7074元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -29.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5537961.01元 |
| 本期利润 | -1928962.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0323元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -17875072.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2761元 |
| 期末基金资产净值 | 46870727.21元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7239元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -27.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4281092.44元 |
| 本期利润 | -251654.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0044元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13960820.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2366元 |
| 期末基金资产净值 | 45037145.43元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7634元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 466704.39元 |
| 本期利润 | -7604781.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1824元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10869042.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2196元 |
| 期末基金资产净值 | 38624352.5元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7804元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1221065.83元 |
| 本期利润 | 18089.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0004元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1143751.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0307元 |
| 期末基金资产净值 | 36139083.99元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9693元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -318912.01元 |
| 本期利润 | -1326735.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0338元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1634152.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0405元 |
| 期末基金资产净值 | 38685498.49元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9595元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -345596.63元 |
| 本期利润 | -2664581.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0687元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2655017.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.066元 |
| 期末基金资产净值 | 37549199.28元 |
| 期末基金份额净值 | 0.934元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9360.88元 |
| 本期利润 | 4103475.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1486元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -163486.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0048元 |
| 期末基金资产净值 | 35080672.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0294元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -85828.12元 |
| 本期利润 | 2596502.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1058元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -457781.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0153元 |
| 期末基金资产净值 | 29409711.83元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9847元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -37962.84元 |
| 本期利润 | -2972411.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0821元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2634541.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0909元 |
| 期末基金资产净值 | 26344772.79元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9091元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 226253.08元 |
| 本期利润 | -2056265.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1878元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1975438.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0576元 |
| 期末基金资产净值 | 32297677.29元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9424元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.76% |
