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基金买卖网 > 基金净值 > 南方恒生中国企业ETF联接A (005554)
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南方恒生中国企业ETF联接A005554
基金类型:ETF联接、指数型、ETF、股票型     成立日期:2018-02-12     基金规模:0.70亿份     基金经理: 孙伟 
基金全称:南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金     基金管理人:南方基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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    -2.36%
  • 近一月增长率
    -3.46%
  • 近一季增长率
    3.76%
  • 近半年增长率
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最近一季
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最近半年
2024-01-24
最近一年
2023-07-24
今年以来 成立以来
回报率 -2.36% -3.46% 3.76% 21.59% 1.53% 12.66% -30.22%
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[指数型]
1183 1518 219 19 184 122 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2024-07-24 0.6978 0.6978 -1.08%
2024-07-23 0.7054 0.7054 -1.01%
2024-07-22 0.7126 0.7126 1.54%
2024-07-19 0.7018 0.7018 -1.97%
2024-07-18 0.7159 0.7159 0.17%
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2024-07-11 0.7232 0.7232 1.72%
2024-07-10 0.7110 0.7110 -0.56%
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2024-07-04 0.7324 0.7324 0.72%
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