| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3602 | 5.85% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.9062 | 4.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5616 | 2.03% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5272 | 1.93% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4914 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -33441.03元 |
| 本期利润 | -12292623.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1236元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13157533.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0868元 |
| 期末基金资产净值 | 179404319.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1839元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4110292.46元 |
| 本期利润 | 59363.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0008元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9272287.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.108元 |
| 期末基金资产净值 | 107893178.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2567元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -742953.68元 |
| 本期利润 | 1575528.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0215元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3322835.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0522元 |
| 期末基金资产净值 | 76753238.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2063元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1298793.43元 |
| 本期利润 | 5141770.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0679元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7102406.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.087元 |
| 期末基金资产净值 | 99607792.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2202元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 485701.08元 |
| 本期利润 | 1078976.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0266元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2502129.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0721元 |
| 期末基金资产净值 | 37570686.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0829元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2568647.17元 |
| 本期利润 | 2829186.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.061元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5205237.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1295元 |
| 期末基金资产净值 | 45389042.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1295元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3036628.11元 |
| 本期利润 | -7768435.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.13元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3518409.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0666元 |
| 期末基金资产净值 | 56348148.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0666元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1305308.02元 |
| 本期利润 | -8488417.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1521元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -880510.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0174元 |
| 期末基金资产净值 | 49788804.65元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9826元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27870941.39元 |
| 本期利润 | 74925053.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4619元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 46.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8847118.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1234元 |
| 期末基金资产净值 | 80534923.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1234元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20893966.68元 |
| 本期利润 | 67101727.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2976元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3444316.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0294元 |
| 期末基金资产净值 | 120697455.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0294元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -23170902.91元 |
| 本期利润 | -69841819.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1453元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -50656243.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1356元 |
| 期末基金资产净值 | 322829235.34元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8644元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2623417.31元 |
| 本期利润 | -48323321.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0999元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -51603808.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0929元 |
| 期末基金资产净值 | 503697708.48元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9071元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.29% |
