名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信品质生活混… | 0.6653 | 1.16% |
光大保德信品质生活混… | 0.6533 | 1.15% |
光大保德信创新生活混… | 0.7185 | 1.03% |
光大保德信创新生活混… | 0.7156 | 1.02% |
光大保德信汇佳混合A | 1.02 | 0.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5584 | 2.04% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5584 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 386.48 | -- | -- | 82.73 | 21.41% | -- | -- |
2023-06-30 | 507.00 | -- | -- | 206.14 | 40.66% | -- | -- |
2022-12-31 | -1247.14 | -1.53 | 0.12% | -317.09 | 25.43% | -- | -- |
2022-06-30 | -506.64 | -1.53 | 0.30% | -342.03 | 67.51% | -- | -- |
2021-12-31 | 1027.24 | -17.82 | -1.74% | 450.01 | 43.81% | -- | -- |
2021-06-30 | 118.36 | -11.81 | -9.97% | -58.05 | -49.05% | -- | -- |
2020-12-31 | 655.44 | -- | -- | -88.79 | -13.55% | -- | -- |
2020-06-30 | 428.05 | -- | -- | -200.25 | -46.78% | -- | -- |
2019-12-31 | 2468.56 | -- | -- | -212.33 | -8.60% | -- | -- |
2019-06-30 | 1305.88 | -- | -- | 37.94 | 2.91% | -- | -- |
2018-12-31 | 1106.50 | -- | -- | -435.83 | -39.39% | -- | -- |