| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信品质生活混… | 0.6653 | 1.16% |
| 光大保德信品质生活混… | 0.6533 | 1.15% |
| 光大保德信创新生活混… | 0.7185 | 1.03% |
| 光大保德信创新生活混… | 0.7156 | 1.02% |
| 光大保德信汇佳混合A | 1.02 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5584 | 2.04% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5584 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 87.42% | 13.96% | 2646.62 |
| 2023-12-31 | -- | 92.21% | 3.75% | 2931.61 |
| 2023-09-30 | -- | 112.31% | 2.84% | 2116.42 |
| 2023-06-30 | -- | 106.82% | 5.78% | 2484.10 |
| 2023-03-31 | -- | 104.63% | 4.74% | 2613.20 |
| 2022-12-31 | -- | 108.01% | 0.3% | 2609.90 |
| 2022-09-30 | -- | 98.37% | 2.21% | 3060.77 |
| 2022-06-30 | -- | 86.69% | 14.86% | 3313.70 |
| 2022-03-31 | -- | 91.13% | 11.16% | 3409.64 |
| 2021-12-31 | -- | 93.35% | 6.74% | 4917.00 |
| 2021-09-30 | -- | 82.15% | 16.63% | 2112.55 |
| 2021-06-30 | -- | 85.18% | 17.89% | 3842.89 |
| 2021-03-31 | -- | 83.2% | 36.01% | 6291.14 |
| 2020-12-31 | -- | 110.39% | 10.45% | 5492.47 |
| 2020-09-30 | -- | 82.5% | 16.61% | 771.09 |
| 2020-06-30 | -- | 81.55% | 12.83% | 2233.70 |
| 2020-03-31 | -- | 85.02% | 1.05% | 13220.85 |
| 2019-12-31 | -- | 122.49% | 0.24% | 19797.49 |
| 2019-09-30 | -- | 106.1% | 1.33% | 8831.08 |
| 2019-06-30 | -- | 102.0% | 1.14% | 9641.14 |
| 2019-03-31 | -- | 134.52% | 0.14% | 34134.70 |
| 2018-12-31 | -- | 119.31% | 0.4% | 28235.42 |
| 2018-09-30 | -- | 102.91% | 5.59% | 27191.65 |
