| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 272343253.63 |
| 1.利息收入 | 196923.72 |
| 存款利息收入 | 54252.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
267241892.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 267241892.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4904337.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100.22 |
| 减：二、费用 | 52747452.04 |
| 1.管理人报酬 | 17197270.32 |
| 2.托管费 | 5732423.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 29454185.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29454185.75 |
| 6.其他费用 | 279366.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
219595801.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
219595801.59 |
| 一、收入： | 167184712.54 |
| 1.利息收入 | 141758.47 |
| 存款利息收入 | 14652.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
112790802.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 112790802.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54252151.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22481529.7 |
| 1.管理人报酬 | 8612250.53 |
| 2.托管费 | 2870750.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10837850.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10837850.91 |
| 6.其他费用 | 130693.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
144703182.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
144703182.84 |
| 一、收入： | 176380607.85 |
| 1.利息收入 | 1895070.54 |
| 存款利息收入 | 578345.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
215338849.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 215338849.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40853311.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 31694638.52 |
| 1.管理人报酬 | 17420797.09 |
| 2.托管费 | 5806932.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7986275.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7986275.0 |
| 6.其他费用 | 257625.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
144685969.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
144685969.33 |
| 一、收入： | 103558633.73 |
| 1.利息收入 | 1599368.77 |
| 存款利息收入 | 347273.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
101756188.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 101756188.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
203076.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17373777.99 |
| 1.管理人报酬 | 8565471.52 |
| 2.托管费 | 2855157.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5691390.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5691390.55 |
| 6.其他费用 | 127690.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86184855.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86184855.74 |
| 一、收入： | 286880963.99 |
| 1.利息收入 | 253518457.22 |
| 存款利息收入 | 1097617.3 |
| 债券利息收入 | 251934179.86 |
| 资产支持证券利息收入 | 486660.06 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8031489.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8031489.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41393880.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
115.83 |
| 减：二、费用 | 52022295.32 |
| 1.管理人报酬 | 17315781.94 |
| 2.托管费 | 5771927.29 |
| 3.销售服务费 | 3110.25 |
| 4.交易费用 | 42383.95 |
| 5.利息支出 | 28170897.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28170897.61 |
| 6.其他费用 | 250672.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
234858668.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
234858668.67 |
| 一、收入： | 138107212.48 |
| 1.利息收入 | 132603436.0 |
| 存款利息收入 | 574005.65 |
| 债券利息收入 | 131542770.29 |
| 资产支持证券利息收入 | 486660.06 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20781504.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -20781504.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26285164.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
115.83 |
| 减：二、费用 | 25436047.75 |
| 1.管理人报酬 | 8532255.07 |
| 2.托管费 | 2844085.05 |
| 3.销售服务费 | 3110.25 |
| 4.交易费用 | 15497.33 |
| 5.利息支出 | 13625494.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13625494.97 |
| 6.其他费用 | 121473.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
112671164.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
112671164.73 |
| 一、收入： | 223488725.89 |
| 1.利息收入 | 311640409.51 |
| 存款利息收入 | 1608165.12 |
| 债券利息收入 | 308366053.17 |
| 资产支持证券利息收入 | 1666191.22 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21295885.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -21226815.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -69069.86 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-66855798.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 75374888.74 |
| 1.管理人报酬 | 17212526.4 |
| 2.托管费 | 5737508.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25993.28 |
| 5.利息支出 | 51426490.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 51426490.1 |
| 6.其他费用 | 253723.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
148113837.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
148113837.15 |
| 一、收入： | 148967441.3 |
| 1.利息收入 | 168393577.48 |
| 存款利息收入 | 904762.15 |
| 债券利息收入 | 166825750.51 |
| 资产支持证券利息收入 | 663064.82 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3627713.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3627713.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23053849.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 45187182.62 |
| 1.管理人报酬 | 8571797.1 |
| 2.托管费 | 2857265.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19741.47 |
| 5.利息支出 | 33232448.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33232448.64 |
| 6.其他费用 | 132136.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103780258.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103780258.68 |
| 一、收入： | 359038429.56 |
| 1.利息收入 | 322251415.81 |
| 存款利息收入 | 2529575.96 |
| 债券利息收入 | 314650300.8 |
| 资产支持证券利息收入 | 5053402.08 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28013310.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28013310.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8773703.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 97544268.69 |
| 1.管理人报酬 | 17158024.04 |
| 2.托管费 | 5719341.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33100.8 |
| 5.利息支出 | 73579715.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 73579715.4 |
| 6.其他费用 | 245885.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
261494160.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
261494160.87 |
| 一、收入： | 196713920.35 |
| 1.利息收入 | 151016516.16 |
| 存款利息收入 | 1387098.11 |
| 债券利息收入 | 147485760.07 |
| 资产支持证券利息收入 | 2143657.98 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18699608.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18699608.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26997796.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 48198592.85 |
| 1.管理人报酬 | 8461906.37 |
| 2.托管费 | 2820635.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18848.16 |
| 5.利息支出 | 36374370.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36374370.13 |
| 6.其他费用 | 142312.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
148515327.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
148515327.5 |
| 一、收入： | 194541367.62 |
| 1.利息收入 | 128218775.42 |
| 存款利息收入 | 7145990.24 |
| 债券利息收入 | 120521624.0 |
| 资产支持证券利息收入 | 329409.78 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13212891.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13212891.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53109700.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 43856310.41 |
| 1.管理人报酬 | 7534342.82 |
| 2.托管费 | 2511447.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 43808.83 |
| 5.利息支出 | 33104296.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33104296.18 |
| 6.其他费用 | 356608.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
150685057.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
150685057.21 |
| 一、收入： | 48393790.78 |
| 1.利息收入 | 39420534.35 |
| 存款利息收入 | 6487199.23 |
| 债券利息收入 | 32832958.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
725088.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 725088.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8248168.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10810976.65 |
| 1.管理人报酬 | 2602664.24 |
| 2.托管费 | 867554.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12541.33 |
| 5.利息支出 | 7088803.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7088803.01 |
| 6.其他费用 | 155883.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37582814.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37582814.13 |
