汇添富鑫永定开债A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
214691464.12元 |
| 本期利润 |
219595801.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0405元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44150415.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0081元 |
| 期末基金资产净值 |
5529900063.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0199元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
90451031.7元 |
| 本期利润 |
144703182.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0267元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
136788389.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0252元 |
| 期末基金资产净值 |
5671848575.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0461元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
185539281.06元 |
| 本期利润 |
144685969.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0267元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
263213755.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0485元 |
| 期末基金资产净值 |
5743986897.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0594元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
85981779.61元 |
| 本期利润 |
86184855.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
277515621.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0512元 |
| 期末基金资产净值 |
5799327876.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0696元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
193446033.63元 |
| 本期利润 |
234819107.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0433元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
191574086.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0353元 |
| 期末基金资产净值 |
5714160972.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0537元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
86367245.57元 |
| 本期利润 |
112631603.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0207元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
277005639.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0511元 |
| 期末基金资产净值 |
5784456852.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0667元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
214969635.15元 |
| 本期利润 |
148113837.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0273元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
191031236.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0352元 |
| 期末基金资产净值 |
5680150289.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0459元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
126834108.49元 |
| 本期利润 |
103780258.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0191元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
222369770.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0409元 |
| 期末基金资产净值 |
5755290771.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0598元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
252720457.77元 |
| 本期利润 |
261494160.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0482元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
95535662.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0176元 |
| 期末基金资产净值 |
5651510513.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0407元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
121517531.41元 |
| 本期利润 |
148515327.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0273元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
174498470.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0321元 |
| 期末基金资产净值 |
5748697414.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0586元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
97575356.75元 |
| 本期利润 |
150685057.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0566元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52980939.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0098元 |
| 期末基金资产净值 |
5600182087.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0312元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29334646.12元 |
| 本期利润 |
37582814.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29334646.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0146元 |
| 期末基金资产净值 |
2047581814.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0187元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.87% |
