汇添富鑫永定开债A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1035.04 |
| 存出保证金 |
15569.92 |
| 交易性金融资产 |
7128927623.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7128927623.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7291442310.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1759039039.72 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30.12 |
| 应付管理人报酬 |
1422250.52 |
| 应付托管费 |
474083.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
161397.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
445445.02 |
| 负债合计 |
1761542246.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5422002227.14 |
| 所有者权益合计 |
5529900063.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
7291442310.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
913971.42 |
| 结算备付金 |
1027.16 |
| 存出保证金 |
50340.24 |
| 交易性金融资产 |
7223464138.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7223464138.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7224429477.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1550378985.93 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1429110.08 |
| 应付托管费 |
476370.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
13585.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
282850.31 |
| 负债合计 |
1552580901.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5421965254.58 |
| 所有者权益合计 |
5671848575.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
7224429477.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2067151.85 |
| 结算备付金 |
787821.76 |
| 存出保证金 |
12782.08 |
| 交易性金融资产 |
5754278446.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5754278446.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100064629.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5857210831.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
110940853.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1483098.59 |
| 应付托管费 |
494366.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
82227.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223388.73 |
| 负债合计 |
113223934.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5421930991.16 |
| 所有者权益合计 |
5743986897.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
5857210831.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
998933.1 |
| 结算备付金 |
4966726.46 |
| 存出保证金 |
58528.01 |
| 交易性金融资产 |
6003169107.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6003169107.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
69603.02 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6009262898.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
207700000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1428413.01 |
| 应付托管费 |
476137.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
138983.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191488.35 |
| 负债合计 |
209935022.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5421913883.47 |
| 所有者权益合计 |
5799327876.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
6009262898.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1411716.29 |
| 结算备付金 |
49358835.11 |
| 存出保证金 |
31082.76 |
| 交易性金融资产 |
6861823100.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6861823100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
84164649.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6996789383.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1280100000.0 |
| 应付证券清算款 |
429985.93 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1452694.07 |
| 应付托管费 |
484231.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
206163.49 |
| 应付利息 |
-273136.43 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
1282628410.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5422876212.61 |
| 所有者权益合计 |
5714160972.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
6996789383.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1077461.2 |
| 结算备付金 |
54603546.55 |
| 存出保证金 |
6244.9 |
| 交易性金融资产 |
6300484674.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6300484674.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
937271.25 |
| 应收利息 |
107723163.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6464832361.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
678000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1424315.22 |
| 应付托管费 |
474771.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
330158.82 |
| 应付利息 |
41643.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99178.95 |
| 负债合计 |
680375488.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5422849724.12 |
| 所有者权益合计 |
5784456872.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
6464832361.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
232415.86 |
| 结算备付金 |
73564270.87 |
| 存出保证金 |
14358.94 |
| 交易性金融资产 |
6696971022.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6640971022.0 |
| 资产支持证券投资 |
56000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
288297.32 |
| 应收利息 |
131735859.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6902806224.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1220400000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1439473.21 |
| 应付托管费 |
479824.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
424597.82 |
| 应付利息 |
-289345.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
1222655935.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5430639148.55 |
| 所有者权益合计 |
5680150289.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
6902806224.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
99622580.26 |
| 结算备付金 |
102684632.38 |
| 存出保证金 |
23948.47 |
| 交易性金融资产 |
7738429253.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7667360184.0 |
| 资产支持证券投资 |
71069069.86 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
142429993.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8083190408.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2225900000.0 |
| 应付证券清算款 |
99280421.69 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1417212.76 |
| 应付托管费 |
472404.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
539274.87 |
| 应付利息 |
149634.59 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99453.9 |
| 负债合计 |
2327899636.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5430639148.55 |
| 所有者权益合计 |
5755290771.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
8083190408.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
242033.38 |
| 结算备付金 |
98673586.27 |
| 存出保证金 |
9689.49 |
| 交易性金融资产 |
8289443472.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8289443472.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
81608.98 |
| 应收利息 |
143844710.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8532295100.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2877600000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1436205.21 |
| 应付托管费 |
478735.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
519869.62 |
| 应付利息 |
459846.39 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280000.0 |
| 负债合计 |
2880784587.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5430639148.55 |
| 所有者权益合计 |
5651510513.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
8532295100.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
985922.55 |
| 结算备付金 |
188112278.29 |
| 存出保证金 |
209694.76 |
| 交易性金融资产 |
8240544676.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8120544676.0 |
| 资产支持证券投资 |
120000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
474204965.69 |
| 应收利息 |
150625890.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9054683428.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2830000000.0 |
| 应付证券清算款 |
472270326.09 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1413051.56 |
| 应付托管费 |
471017.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
590115.33 |
| 应付利息 |
954510.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
279862.48 |
| 负债合计 |
3305986013.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5430639148.55 |
| 所有者权益合计 |
5748697414.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
9054683428.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
695260.74 |
| 结算备付金 |
90686403.04 |
| 存出保证金 |
319192.34 |
| 交易性金融资产 |
9053969102.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8963969102.0 |
| 资产支持证券投资 |
90000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
100438511.46 |
| 应收利息 |
135541745.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9381650215.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3676726000.0 |
| 应付证券清算款 |
100230095.01 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1425028.45 |
| 应付托管费 |
475009.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
541003.12 |
| 应付利息 |
1734722.98 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320000.0 |
| 负债合计 |
3781468127.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5430639148.55 |
| 所有者权益合计 |
5600182087.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
9381650215.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
962531.35 |
| 结算备付金 |
55358940.26 |
| 存出保证金 |
244351.68 |
| 交易性金融资产 |
2723329456.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2723329456.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
42075515.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2821970794.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
773000000.0 |
| 应付证券清算款 |
570415.8 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
503929.5 |
| 应付托管费 |
167976.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
189243.45 |
| 应付利息 |
-190138.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
147328.8 |
| 负债合计 |
774388980.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
2047581814.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
2821970794.58 |
