名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
中银慧泽积极3个月持… | 0.7749 | 1.45% |
中银慧泽积极3个月持… | 0.7693 | 1.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
中银泰享定期开放债券分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-21 | 0.01 |
2023 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-09-20 | 0.01 |
2023 | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 2023-06-27 | 0.008 |
2023 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2023-03-29 | 0.006 |
2022 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 2022-09-16 | 0.015 |
2022 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-06-24 | 0.01 |
2022 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-25 | 0.02 |
2021 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-17 | 0.0059 |
2021 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-03-17 | 0.0069 |
2020 | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-23 | 0.0072 |
2020 | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020-09-21 | 0.02 |
2020 | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020-04-21 | 0.0106 |
2020 | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 0.0467 |
2019 | 2019-01-24 | 2019-01-24 | 2019-01-28 | 0.036 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |