| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 中银慧泽积极3个月持… | 0.7749 | 1.45% |
| 中银慧泽积极3个月持… | 0.7693 | 1.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1588.49 | 494.93 | 31.16% | 164.98 | 10.39% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 701.45 | 239.25 | 34.11% | 79.75 | 11.37% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1448.79 | 655.75 | 45.26% | 218.58 | 15.09% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 811.32 | 348.82 | 42.99% | 116.27 | 14.33% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 2689.34 | 1053.63 | 39.18% | 351.21 | 13.06% | 7.08 | 0.26% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1359.58 | 669.76 | 49.26% | 223.25 | 16.42% | 4.30 | 0.32% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2437.89 | 1304.50 | 53.51% | 434.83 | 17.84% | 6.43 | 0.26% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1294.65 | 622.53 | 48.08% | 207.51 | 16.03% | 3.60 | 0.28% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 3011.70 | 1193.10 | 39.62% | 397.70 | 13.21% | 8.43 | 0.28% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1424.25 | 552.74 | 38.81% | 184.25 | 12.94% | 3.83 | 0.27% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1630.26 | 577.00 | 35.39% | 192.33 | 11.80% | 3.47 | 0.21% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 342.30 | 168.00 | 49.08% | 56.00 | 16.36% | 0.58 | 0.17% | -- | -- |
