| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 868661.79 |
| 存出保证金 | 64686.17 |
| 交易性金融资产 | 336718746.76 |
| 股票投资 | 336718746.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 211432.72 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 32708.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 404144397.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3388.39 |
| 应付赎回款 | 330429.74 |
| 应付管理人报酬 | 412187.13 |
| 应付托管费 | 68697.84 |
| 应付销售服务费 | 9062.8 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1585642.1 |
| 负债合计 | 2409408.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 216201733.61 |
| 所有者权益合计 | 401734989.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 404144397.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 166189064.25 |
| 结算备付金 | 951311.91 |
| 存出保证金 | 391917.05 |
| 交易性金融资产 | 504915022.13 |
| 股票投资 | 504915022.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3313753.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 675761069.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18299768.44 |
| 应付赎回款 | 3393230.2 |
| 应付管理人报酬 | 810207.95 |
| 应付托管费 | 135034.64 |
| 应付销售服务费 | 11501.74 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1831705.08 |
| 负债合计 | 24481448.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 284406461.19 |
| 所有者权益合计 | 651279621.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 675761069.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 128973828.44 |
| 结算备付金 | 1434823.11 |
| 存出保证金 | 157205.93 |
| 交易性金融资产 | 740626737.05 |
| 股票投资 | 740626737.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 132774.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 871325369.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5992288.95 |
| 应付管理人报酬 | 1219593.32 |
| 应付托管费 | 203265.59 |
| 应付销售服务费 | 25450.05 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3318859.98 |
| 负债合计 | 10759457.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 400990185.45 |
| 所有者权益合计 | 860565911.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 871325369.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 192444361.57 |
| 结算备付金 | 1344463.44 |
| 存出保证金 | 421706.94 |
| 交易性金融资产 | 1018412484.26 |
| 股票投资 | 1016354157.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2058327.23 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 290893.24 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1691827.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1214605737.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2284633.22 |
| 应付赎回款 | 1503105.03 |
| 应付管理人报酬 | 1411085.95 |
| 应付托管费 | 235180.96 |
| 应付销售服务费 | 41758.9 |
| 应付税费 | 6.4 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2295972.66 |
| 负债合计 | 7771743.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 460610439.04 |
| 所有者权益合计 | 1206833993.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 1214605737.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 156391838.32 |
| 结算备付金 | 3336406.56 |
| 存出保证金 | 321592.4 |
| 交易性金融资产 | 1159617158.99 |
| 股票投资 | 1157251004.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2366154.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1668389.29 |
| 应收利息 | 21018.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1698325.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1323054729.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1211827.18 |
| 应付管理人报酬 | 1687474.08 |
| 应付托管费 | 281245.7 |
| 应付销售服务费 | 68506.57 |
| 应付税费 | 8.89 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199125.35 |
| 负债合计 | 7682211.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 455057809.06 |
| 所有者权益合计 | 1315372517.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 1323054729.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 78957376.07 |
| 结算备付金 | 1302346.55 |
| 存出保证金 | 267096.81 |
| 交易性金融资产 | 703414830.25 |
| 股票投资 | 703414830.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 320669.91 |
| 应收利息 | 9158.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1904401.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 786175879.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 495788.48 |
| 应付赎回款 | 3244406.68 |
| 应付管理人报酬 | 855544.25 |
| 应付托管费 | 142590.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 96379.96 |
| 负债合计 | 6934142.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 279489198.99 |
| 所有者权益合计 | 779241737.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 786175879.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 53999827.82 |
| 结算备付金 | 2171790.84 |
| 存出保证金 | 223544.44 |
| 交易性金融资产 | 520091710.73 |
| 股票投资 | 520019710.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 72000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17161757.15 |
| 应收利息 | 5868.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1958525.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 595613024.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10652677.95 |
| 应付赎回款 | 1841936.55 |
| 应付管理人报酬 | 677320.55 |
| 应付托管费 | 112886.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 182111.96 |
| 负债合计 | 16510458.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 250996985.95 |
| 所有者权益合计 | 579102565.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 595613024.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 53416112.56 |
| 结算备付金 | 1757451.81 |
| 存出保证金 | 101950.89 |
| 交易性金融资产 | 438019008.25 |
| 股票投资 | 438019008.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3140.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2178864.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 495476528.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 29973235.26 |
| 应付赎回款 | 1709888.3 |
| 应付管理人报酬 | 489712.69 |
| 应付托管费 | 81618.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 92601.28 |
| 负债合计 | 33467592.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 238455035.68 |
| 所有者权益合计 | 462008935.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 495476528.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21773517.51 |
| 结算备付金 | 491345.92 |
| 存出保证金 | 53009.24 |
| 交易性金融资产 | 120599959.15 |
| 股票投资 | 120599959.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9542065.66 |
| 应收利息 | 4812.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1906942.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 154371652.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 903657.29 |
| 应付管理人报酬 | 206314.22 |
| 应付托管费 | 34385.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179199.42 |
| 负债合计 | 1921723.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 113547432.77 |
| 所有者权益合计 | 152449928.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 154371652.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32424119.6 |
| 结算备付金 | 216830.2 |
| 存出保证金 | 205573.67 |
| 交易性金融资产 | 140292830.11 |
| 股票投资 | 140292830.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6704.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 60239.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 173206297.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1296417.85 |
| 应付管理人报酬 | 207947.83 |
| 应付托管费 | 34657.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 96846.47 |
| 负债合计 | 2537103.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 155326196.62 |
| 所有者权益合计 | 170669194.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 173206297.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 59989692.2 |
| 结算备付金 | 870849.04 |
| 存出保证金 | 161590.88 |
| 交易性金融资产 | 227590573.86 |
| 股票投资 | 227590573.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 40398.45 |
| 应收利息 | 13399.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 394.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 288666898.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9715524.74 |
| 应付赎回款 | 78811.31 |
| 应付管理人报酬 | 362358.45 |
| 应付托管费 | 60393.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 358297.03 |
| 负债合计 | 11925155.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 360747961.45 |
| 所有者权益合计 | 276741742.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 288666898.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 88019116.83 |
| 结算备付金 | 1551571.82 |
| 存出保证金 | 219191.72 |
| 交易性金融资产 | 272940244.33 |
| 股票投资 | 272940244.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10123546.69 |
| 应收利息 | 12940.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 41636.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 372908248.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1018933.69 |
| 应付管理人报酬 | 475921.43 |
| 应付托管费 | 79320.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 136485.16 |
| 负债合计 | 3098093.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 389825327.85 |
| 所有者权益合计 | 369810155.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 372908248.61 |
