| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -62333729.76元 |
| 本期利润 | -65417428.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2491元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 98320140.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4755元 |
| 期末基金资产净值 | 384417930.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8593元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 108.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22650761.37元 |
| 本期利润 | 44734607.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.157元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 181781797.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6624元 |
| 期末基金资产净值 | 628659316.3元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2908元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 156.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -228625750.72元 |
| 本期利润 | -326175186.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7577元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 287791709.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7431元 |
| 期末基金资产净值 | 831400864.68元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1467元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 140.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -112154950.12元 |
| 本期利润 | -92047519.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2321元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 421086889.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9887元 |
| 期末基金资产净值 | 1116264711.27元 |
| 期末基金份额净值 | 2.621元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 193.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 155753487.14元 |
| 本期利润 | 142192847.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4447元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2806元 |
| 期末基金资产净值 | 1184563098.67元 |
| 期末基金份额净值 | 2.891元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 223.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 81535851.36元 |
| 本期利润 | 122248258.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.468元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 299741818.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0725元 |
| 期末基金资产净值 | 779241737.09元 |
| 期末基金份额净值 | 2.7881元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 212.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 125425600.68元 |
| 本期利润 | 238798891.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.1622元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 57.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 92.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 191090463.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7613元 |
| 期末基金资产净值 | 579102565.24元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3072元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 158.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17229209.81元 |
| 本期利润 | 86042540.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6101元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 37.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 44.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 140527682.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5893元 |
| 期末基金资产净值 | 462008935.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9375元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 93.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 113636571.58元 |
| 本期利润 | 140009274.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7551元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 72.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 75.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38902495.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3426元 |
| 期末基金资产净值 | 152449928.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3426元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 67041502.13元 |
| 本期利润 | 110827803.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4358元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 45.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 43.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9105097.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0586元 |
| 期末基金资产净值 | 170669194.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0988元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -80331384.12元 |
| 本期利润 | -89101840.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2264元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -84006218.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2329元 |
| 期末基金资产净值 | 276741742.84元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7671元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -31592114.9元 |
| 本期利润 | -20744083.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.049元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -29197671.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0749元 |
| 期末基金资产净值 | 369810155.31元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9487元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.13% |
