| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时恒生高股息ETF | 0.8597 | 2.15% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5322 | 1.98% |
| 博时合鑫货币B | 0.5323 | 1.97% |
| 博时合惠货币B | 0.527 | 1.96% |
| 博时现金宝货币B | 0.5145 | 1.94% |
| 博时合晶货币B | 0.5218 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 6930.37 | 2467.46 | 35.60% | 822.49 | 11.87% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 2773.83 | 1231.65 | 44.40% | 410.55 | 14.80% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 5907.84 | 2437.26 | 41.25% | 812.42 | 13.75% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 3128.83 | 1193.87 | 38.16% | 397.96 | 12.72% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 5926.74 | 2253.73 | 38.03% | 751.24 | 12.68% | 13.44 | 0.23% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 2959.45 | 1108.97 | 37.47% | 369.66 | 12.49% | 6.45 | 0.22% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 3746.32 | 2172.96 | 58.00% | 724.32 | 19.33% | 15.00 | 0.40% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2202.58 | 1065.62 | 48.38% | 355.21 | 16.13% | 6.01 | 0.27% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 3062.42 | 1564.82 | 51.10% | 521.61 | 17.03% | 4.10 | 0.13% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1395.74 | 671.54 | 48.11% | 223.85 | 16.04% | 1.27 | 0.09% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 849.97 | 456.14 | 53.67% | 152.05 | 17.89% | 1.74 | 0.21% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 189.18 | 127.61 | 67.45% | 42.54 | 22.48% | 0.68 | 0.36% | -- | -- |
