鹏扬景升混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1110914.13 |
| 存出保证金 |
92687.32 |
| 交易性金融资产 |
178475633.47 |
| 股票投资 |
167789436.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10686197.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
26800000.0 |
| 应收证券清算款 |
2390336.78 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20460.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
229490377.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6005424.66 |
| 应付证券清算款 |
18665019.86 |
| 应付赎回款 |
24288296.23 |
| 应付管理人报酬 |
209326.04 |
| 应付托管费 |
34887.68 |
| 应付销售服务费 |
22336.94 |
| 应付税费 |
15.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
608828.81 |
| 负债合计 |
49834135.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
132409038.5 |
| 所有者权益合计 |
179656242.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
229490377.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15546104.37 |
| 结算备付金 |
1599269.93 |
| 存出保证金 |
138157.12 |
| 交易性金融资产 |
280126526.13 |
| 股票投资 |
260086848.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20039678.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
129303.2 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
67731.2 |
| 应收申购款 |
74126.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
297681218.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10001580.69 |
| 应付证券清算款 |
6919871.09 |
| 应付赎回款 |
245193.71 |
| 应付管理人报酬 |
338586.37 |
| 应付托管费 |
56431.05 |
| 应付销售服务费 |
30116.16 |
| 应付税费 |
557.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
483580.57 |
| 负债合计 |
18075917.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
170850471.83 |
| 所有者权益合计 |
279605301.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
297681218.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11475906.3 |
| 结算备付金 |
2487299.32 |
| 存出保证金 |
128637.17 |
| 交易性金融资产 |
378385067.76 |
| 股票投资 |
350416586.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
27968481.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-1711.23 |
| 应收证券清算款 |
7760665.88 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52815.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
400288680.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
18008126.77 |
| 应付证券清算款 |
5581341.9 |
| 应付赎回款 |
141308.75 |
| 应付管理人报酬 |
483647.4 |
| 应付托管费 |
80607.86 |
| 应付销售服务费 |
44195.35 |
| 应付税费 |
308.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
790780.87 |
| 负债合计 |
25130316.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
198192353.03 |
| 所有者权益合计 |
375158363.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
400288680.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8636497.81 |
| 结算备付金 |
1880540.27 |
| 存出保证金 |
173135.4 |
| 交易性金融资产 |
472671299.56 |
| 股票投资 |
442639328.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30031970.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3120308.84 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
416255.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
486898037.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9001327.56 |
| 应付证券清算款 |
2.36 |
| 应付赎回款 |
988880.79 |
| 应付管理人报酬 |
552778.72 |
| 应付托管费 |
92129.76 |
| 应付销售服务费 |
48181.25 |
| 应付税费 |
201.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
691298.11 |
| 负债合计 |
11374800.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
205939924.62 |
| 所有者权益合计 |
475523236.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
486898037.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23642848.24 |
| 结算备付金 |
1723932.0 |
| 存出保证金 |
219959.18 |
| 交易性金融资产 |
678349112.08 |
| 股票投资 |
640318000.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
38031111.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5145375.46 |
| 应收利息 |
629143.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
150178.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
709860549.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5000000.0 |
| 应付证券清算款 |
10560958.98 |
| 应付赎回款 |
1320826.49 |
| 应付管理人报酬 |
881240.9 |
| 应付托管费 |
146873.46 |
| 应付销售服务费 |
73495.74 |
| 应付税费 |
0.69 |
| 应付利息 |
-4520.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206177.35 |
| 负债合计 |
18885524.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
263572008.15 |
| 所有者权益合计 |
690975024.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
709860549.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24932021.16 |
| 结算备付金 |
1482201.43 |
| 存出保证金 |
207396.58 |
| 交易性金融资产 |
682568039.91 |
| 股票投资 |
636402832.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
46165207.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
41000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2952095.04 |
| 应收利息 |
762445.78 |
| 应收股利 |
28518.48 |
| 应收申购款 |
4514354.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
758447073.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
458884.51 |
| 应付赎回款 |
5366482.37 |
| 应付管理人报酬 |
866799.28 |
| 应付托管费 |
144466.55 |
| 应付销售服务费 |
76110.69 |
| 应付税费 |
22.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91305.61 |
| 负债合计 |
7443613.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
261894084.09 |
| 所有者权益合计 |
751003459.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
758447073.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35402487.51 |
| 结算备付金 |
3790665.22 |
| 存出保证金 |
147345.26 |
| 交易性金融资产 |
737847343.44 |
| 股票投资 |
674531204.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
63316139.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2518815.77 |
| 应收利息 |
431098.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1518211.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
781655967.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
34000000.0 |
| 应付证券清算款 |
7980791.86 |
| 应付赎回款 |
8983185.0 |
| 应付管理人报酬 |
990381.82 |
| 应付托管费 |
165063.66 |
| 应付销售服务费 |
58165.48 |
| 应付税费 |
106.3 |
| 应付利息 |
8582.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186530.85 |
| 负债合计 |
53049101.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
305878050.14 |
| 所有者权益合计 |
728606866.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
781655967.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11521071.78 |
| 结算备付金 |
166392.29 |
| 存出保证金 |
73440.85 |
| 交易性金融资产 |
302640937.99 |
| 股票投资 |
285696617.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16944320.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
415977.34 |
| 应收股利 |
118382.64 |
| 应收申购款 |
4181695.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
319117898.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4349914.86 |
| 应付赎回款 |
922555.72 |
| 应付管理人报酬 |
320789.71 |
| 应付托管费 |
53464.95 |
| 应付销售服务费 |
13254.7 |
| 应付税费 |
2.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87323.92 |
| 负债合计 |
5928259.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
178412000.95 |
| 所有者权益合计 |
313189638.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
319117898.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6402421.18 |
| 结算备付金 |
226503.87 |
| 存出保证金 |
71166.85 |
| 交易性金融资产 |
248655560.06 |
| 股票投资 |
233960875.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14694684.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2784417.0 |
| 应收利息 |
352861.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17630.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
258510560.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
41.28 |
| 应付赎回款 |
1691439.7 |
| 应付管理人报酬 |
331813.55 |
| 应付托管费 |
55302.26 |
| 应付销售服务费 |
10404.3 |
| 应付税费 |
16.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176948.26 |
| 负债合计 |
2377823.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200524691.5 |
| 所有者权益合计 |
256132737.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
258510560.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10047746.22 |
| 结算备付金 |
324957.84 |
| 存出保证金 |
132521.31 |
| 交易性金融资产 |
305012116.5 |
| 股票投资 |
276187852.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
28824264.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
190319.91 |
| 应收股利 |
373241.71 |
| 应收申购款 |
7673.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
316088577.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10000000.0 |
| 应付证券清算款 |
5.35 |
| 应付赎回款 |
1243100.5 |
| 应付管理人报酬 |
366769.54 |
| 应付托管费 |
61128.23 |
| 应付销售服务费 |
8793.57 |
| 应付税费 |
89.89 |
| 应付利息 |
4758.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83163.58 |
| 负债合计 |
11905344.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
288672996.54 |
| 所有者权益合计 |
304183232.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
316088577.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41436718.12 |
| 结算备付金 |
3795804.45 |
| 存出保证金 |
55589.11 |
| 交易性金融资产 |
383180243.3 |
| 股票投资 |
281734243.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
101446000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1048168.43 |
| 应收利息 |
1768107.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6060.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
437290690.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.69 |
| 应付赎回款 |
1139092.77 |
| 应付管理人报酬 |
573643.24 |
| 应付托管费 |
95607.22 |
| 应付销售服务费 |
20483.97 |
| 应付税费 |
8861.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125000.0 |
| 负债合计 |
2055173.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
506022429.31 |
| 所有者权益合计 |
435235517.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
437290690.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32425034.27 |
| 结算备付金 |
7521713.93 |
| 存出保证金 |
285179.3 |
| 交易性金融资产 |
475797757.45 |
| 股票投资 |
316010757.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
159787000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
17000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2013430.13 |
| 应收利息 |
1889901.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7462.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
536940479.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3.95 |
| 应付赎回款 |
2330181.67 |
| 应付管理人报酬 |
682697.72 |
| 应付托管费 |
113782.95 |
| 应付销售服务费 |
25703.04 |
| 应付税费 |
15411.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
43598.79 |
| 负债合计 |
3426721.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
557995528.92 |
| 所有者权益合计 |
533513758.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
536940479.8 |
