易方达富财纯债债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2042948848.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2042948848.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2044021775.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
394312883.24 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
418746.03 |
| 应付托管费 |
139582.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
532696.11 |
| 负债合计 |
395403907.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1613526676.7 |
| 所有者权益合计 |
1648617868.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
2044021775.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
825446.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2007524453.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2007524453.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2008349900.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
361021505.24 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
413393.92 |
| 应付托管费 |
137797.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
548775.06 |
| 负债合计 |
362121472.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1610248491.5 |
| 所有者权益合计 |
1646228428.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
2008349900.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
943819.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5767295586.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5767295586.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5768239405.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
950445199.46 |
| 应付证券清算款 |
20924330.68 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1229669.76 |
| 应付托管费 |
409889.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
583144.71 |
| 负债合计 |
973592234.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4720807315.5 |
| 所有者权益合计 |
4794647171.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
5768239405.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1088312.36 |
| 结算备付金 |
3512479.9 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4714978691.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4714978691.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
51182883.56 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4770762367.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
87405938.41 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1354779.46 |
| 应付托管费 |
451593.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
511564.39 |
| 负债合计 |
89723875.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4603418335.33 |
| 所有者权益合计 |
4681038492.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
4770762367.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1083481.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8616442000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8616442000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
61060870.68 |
| 应收利息 |
189057461.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8867643814.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1549377617.09 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1757049.43 |
| 应付托管费 |
585683.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
236107.03 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
337200.0 |
| 负债合计 |
1552436694.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7181280900.87 |
| 所有者权益合计 |
7315207120.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
8867643814.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5310457.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4830056000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4830056000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
92915938.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4928282395.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
288039615.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1133020.22 |
| 应付托管费 |
377673.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
27471.46 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
352171.13 |
| 负债合计 |
289983482.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4562649691.57 |
| 所有者权益合计 |
4638298913.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
4928282395.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1477908.16 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4298.31 |
| 交易性金融资产 |
4687514000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4687514000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
96436281.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4785432488.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
750168514.74 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1004886.3 |
| 应付托管费 |
334962.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
178213.81 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
346200.0 |
| 负债合计 |
752101419.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3971235350.07 |
| 所有者权益合计 |
4033331068.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
4785432488.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
831201.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8379392000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8379392000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
110193378.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8490416580.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
721179319.41 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1920446.2 |
| 应付托管费 |
640148.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
43446.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
248140.12 |
| 负债合计 |
724144348.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7582978595.29 |
| 所有者权益合计 |
7766272231.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
8490416580.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1663404.98 |
| 结算备付金 |
445238.1 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6356102000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6356102000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
551000367.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
128128061.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7037339071.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1773998.38 |
| 应付托管费 |
591332.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240500.0 |
| 负债合计 |
2627859.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6913488510.04 |
| 所有者权益合计 |
7034711212.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
7037339071.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1021087.54 |
| 结算备付金 |
1380609.17 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6441916200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6441916200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
92907217.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6537225114.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
34000000.0 |
| 应付证券清算款 |
7852.48 |
| 应付赎回款 |
5000.5 |
| 应付管理人报酬 |
1605162.72 |
| 应付托管费 |
535054.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105453.53 |
| 负债合计 |
36274899.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6426845629.0 |
| 所有者权益合计 |
6500950215.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
6537225114.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1747307.53 |
| 结算备付金 |
575235.9 |
| 存出保证金 |
12259.37 |
| 交易性金融资产 |
6327229000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6327229000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
26925280.39 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
144085713.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7749000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6508323796.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
500429929.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
718074.17 |
| 应付托管费 |
239358.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
621823.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94000.0 |
| 负债合计 |
502165510.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5923016186.28 |
| 所有者权益合计 |
6006158286.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
6508323796.65 |
