易方达富财纯债债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43820647.66元 |
| 本期利润 |
51557602.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0247元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2531090.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0016元 |
| 期末基金资产净值 |
1648617868.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0217元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26265629.32元 |
| 本期利润 |
31677825.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6108794.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0038元 |
| 期末基金资产净值 |
1646228428.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0223元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
153334032.65元 |
| 本期利润 |
138964179.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0237元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6969395.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0015元 |
| 期末基金资产净值 |
4794647171.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0156元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
97583880.4元 |
| 本期利润 |
87545585.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9602649.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0021元 |
| 期末基金资产净值 |
4681038492.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0169元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
172070080.47元 |
| 本期利润 |
197310313.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0372元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22762056.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0032元 |
| 期末基金资产净值 |
7315207120.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0186元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55325902.88元 |
| 本期利润 |
65596670.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17753829.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0039元 |
| 期末基金资产净值 |
4638298913.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0166元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
224939540.48元 |
| 本期利润 |
167807962.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0266元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21184501.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0053元 |
| 期末基金资产净值 |
4033331068.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0156元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
172843815.49元 |
| 本期利润 |
131612739.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
118457553.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0156元 |
| 期末基金资产净值 |
7766272231.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0242元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
220214843.66元 |
| 本期利润 |
243092322.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0374元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37824496.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0055元 |
| 期末基金资产净值 |
7034711212.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0175元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
114782138.0元 |
| 本期利润 |
115269564.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18445509.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0029元 |
| 期末基金资产净值 |
6500950215.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0115元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10687722.53元 |
| 本期利润 |
30606815.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0202元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35085144.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0059元 |
| 期末基金资产净值 |
6006158286.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.4% |
