| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
| 国联安中证消费50E… | 0.9807 | 1.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.5105 | 2.00% |
| 国联安货币A | 0.4593 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -5750512.45 |
| 1.利息收入 | 33299.54 |
| 存款利息收入 | 33299.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8509478.96 |
| 股票投资收益 | -10640893.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2131414.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2645070.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80596.79 |
| 减：二、费用 | 1600202.08 |
| 1.管理人报酬 | 1226527.66 |
| 2.托管费 | 204421.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169253.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7350714.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7350714.53 |
| 一、收入： | -201742.22 |
| 1.利息收入 | 18146.11 |
| 存款利息收入 | 18146.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7073887.36 |
| 股票投资收益 | -7802971.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 729084.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6776240.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77758.09 |
| 减：二、费用 | 928007.79 |
| 1.管理人报酬 | 701905.29 |
| 2.托管费 | 116984.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109118.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1129750.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1129750.01 |
| 一、收入： | -26516050.08 |
| 1.利息收入 | 68607.51 |
| 存款利息收入 | 68607.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
777028.74 |
| 股票投资收益 | -352366.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 106116.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1023279.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27575784.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
214098.49 |
| 减：二、费用 | 2879510.91 |
| 1.管理人报酬 | 2279932.36 |
| 2.托管费 | 379988.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219589.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29395560.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29395560.99 |
| 一、收入： | 2012680.15 |
| 1.利息收入 | 31013.63 |
| 存款利息收入 | 31013.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4337515.43 |
| 股票投资收益 | -5146235.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 80610.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 728109.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6198844.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120337.79 |
| 减：二、费用 | 1420469.88 |
| 1.管理人报酬 | 1124170.35 |
| 2.托管费 | 187361.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108937.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
592210.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
592210.27 |
| 一、收入： | 13690666.5 |
| 1.利息收入 | 25132.22 |
| 存款利息收入 | 25045.4 |
| 债券利息收入 | 86.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16147972.18 |
| 股票投资收益 | 15938569.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11838.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 197564.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2964645.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
482207.6 |
| 减：二、费用 | 2104695.48 |
| 1.管理人报酬 | 1116185.76 |
| 2.托管费 | 186030.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 581531.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220947.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11585971.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11585971.02 |
| 一、收入： | 7593261.47 |
| 1.利息收入 | 8692.41 |
| 存款利息收入 | 8692.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4068772.22 |
| 股票投资收益 | 3981515.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 87256.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3406978.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
108818.04 |
| 减：二、费用 | 636794.11 |
| 1.管理人报酬 | 390675.3 |
| 2.托管费 | 65112.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 103664.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 77341.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6956467.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6956467.36 |
| 一、收入： | 27010805.38 |
| 1.利息收入 | 27684.84 |
| 存款利息收入 | 27634.35 |
| 债券利息收入 | 50.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16224464.92 |
| 股票投资收益 | 15839624.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 106417.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 278422.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10575695.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
182960.45 |
| 减：二、费用 | 1394102.15 |
| 1.管理人报酬 | 729094.96 |
| 2.托管费 | 121515.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 386275.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 157215.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25616703.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25616703.23 |
| 一、收入： | 11736038.07 |
| 1.利息收入 | 19721.54 |
| 存款利息收入 | 19688.73 |
| 债券利息收入 | 32.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9875222.35 |
| 股票投资收益 | 9551931.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 89881.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 233408.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1737699.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
103394.34 |
| 减：二、费用 | 837197.18 |
| 1.管理人报酬 | 387378.18 |
| 2.托管费 | 64563.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 271376.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113879.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10898840.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10898840.89 |
| 一、收入： | 93631092.68 |
| 1.利息收入 | 217091.12 |
| 存款利息收入 | 217073.82 |
| 债券利息收入 | 17.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57378555.23 |
| 股票投资收益 | 54875139.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2503415.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34879856.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1155590.11 |
| 减：二、费用 | 6666848.57 |
| 1.管理人报酬 | 3568110.03 |
| 2.托管费 | 594685.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2263613.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240439.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86964244.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86964244.11 |
| 一、收入： | 70654232.74 |
| 1.利息收入 | 150972.63 |
| 存款利息收入 | 150972.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6525752.72 |
| 股票投资收益 | 4909165.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1616587.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
63150433.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
827073.43 |
| 减：二、费用 | 3589939.05 |
| 1.管理人报酬 | 2224350.38 |
| 2.托管费 | 370725.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 866810.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128052.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67064293.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67064293.69 |
| 一、收入： | -20743605.23 |
| 1.利息收入 | 3953095.04 |
| 存款利息收入 | 1481662.58 |
| 债券利息收入 | 2337748.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-422467.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -422467.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24667687.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
393454.9 |
| 减：二、费用 | 4278660.25 |
| 1.管理人报酬 | 3145690.85 |
| 2.托管费 | 524281.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 286423.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 318970.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25022265.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25022265.48 |
