| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5517 | 2.09% |
| 富国天时货币D | 0.549 | 2.08% |
| 富国安益货币A | 0.5488 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5489 | 2.04% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5048 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -317666112.44 |
| 1.利息收入 | 1160464.11 |
| 存款利息收入 | 1160464.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-316350726.06 |
| 股票投资收益 | -344603137.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2988344.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25264067.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6166535.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3690684.98 |
| 减：二、费用 | 41388466.37 |
| 1.管理人报酬 | 35304350.01 |
| 2.托管费 | 5884058.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200052.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-359054578.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-359054578.81 |
| 一、收入： | -165286328.96 |
| 1.利息收入 | 723160.68 |
| 存款利息收入 | 723160.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-176727567.55 |
| 股票投资收益 | -199707120.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1830056.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21149496.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7524180.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3193897.68 |
| 减：二、费用 | 28698823.74 |
| 1.管理人报酬 | 24513098.34 |
| 2.托管费 | 4085516.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100204.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-193985152.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-193985152.7 |
| 一、收入： | -815409563.1 |
| 1.利息收入 | 3496210.03 |
| 存款利息收入 | 3140188.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-598380537.46 |
| 股票投资收益 | -631696419.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1755402.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31560480.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-226719729.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6194494.14 |
| 减：二、费用 | 75361489.33 |
| 1.管理人报酬 | 64427204.37 |
| 2.托管费 | 10737867.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196406.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-890771052.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-890771052.43 |
| 一、收入： | -137411532.89 |
| 1.利息收入 | 1812042.76 |
| 存款利息收入 | 1456020.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-174815882.21 |
| 股票投资收益 | -197450475.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 869835.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21764757.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33484636.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2107669.88 |
| 减：二、费用 | 33603077.97 |
| 1.管理人报酬 | 28719284.73 |
| 2.托管费 | 4786547.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97241.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-171014610.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-171014610.86 |
| 一、收入： | 342442564.44 |
| 1.利息收入 | 1267097.44 |
| 存款利息收入 | 1076957.86 |
| 债券利息收入 | 18508.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
332977714.52 |
| 股票投资收益 | 315818766.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6600702.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10558245.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5420519.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2777233.28 |
| 减：二、费用 | 39860008.31 |
| 1.管理人报酬 | 22994061.71 |
| 2.托管费 | 3832343.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12823907.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209630.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
302582556.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
302582556.13 |
| 一、收入： | 156688298.77 |
| 1.利息收入 | 426295.89 |
| 存款利息收入 | 405437.47 |
| 债券利息收入 | 17076.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
180775067.77 |
| 股票投资收益 | 168183891.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5912278.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6678897.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25942630.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1429565.15 |
| 减：二、费用 | 16257083.62 |
| 1.管理人报酬 | 9368525.42 |
| 2.托管费 | 1561420.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5220668.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106408.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
140431215.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
140431215.15 |
| 一、收入： | 390878825.05 |
| 1.利息收入 | 805086.45 |
| 存款利息收入 | 707371.24 |
| 债券利息收入 | 97715.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
314445224.45 |
| 股票投资收益 | 295054495.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13577881.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5812848.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
74301834.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1326680.15 |
| 减：二、费用 | 22561431.38 |
| 1.管理人报酬 | 11138354.88 |
| 2.托管费 | 1856392.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9344161.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222452.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
368317393.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
368317393.67 |
| 一、收入： | 122924062.62 |
| 1.利息收入 | 585435.35 |
| 存款利息收入 | 512414.22 |
| 债券利息收入 | 73021.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
135655446.68 |
| 股票投资收益 | 129618522.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3007248.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3029675.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14133391.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
816571.91 |
| 减：二、费用 | 11328055.59 |
| 1.管理人报酬 | 5281328.27 |
| 2.托管费 | 880221.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5056037.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110429.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
111596007.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
111596007.03 |
| 一、收入： | 544388997.36 |
| 1.利息收入 | 1804684.73 |
| 存款利息收入 | 1566404.78 |
| 债券利息收入 | 160271.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
359880109.69 |
| 股票投资收益 | 341437346.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2088101.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16354661.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
181458073.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1246129.43 |
| 减：二、费用 | 37450775.78 |
| 1.管理人报酬 | 18571042.72 |
| 2.托管费 | 3095173.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15534716.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249502.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
506938221.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
506938221.58 |
| 一、收入： | 328865095.64 |
| 1.利息收入 | 1246563.24 |
| 存款利息收入 | 1084737.5 |
| 债券利息收入 | 83817.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
161307078.62 |
| 股票投资收益 | 150626385.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1462762.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9217931.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
165964577.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
346876.2 |
| 减：二、费用 | 22801719.58 |
| 1.管理人报酬 | 10949557.03 |
| 2.托管费 | 1824926.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9901622.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125337.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
306063376.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
306063376.06 |
| 一、收入： | -359639139.99 |
| 1.利息收入 | 7105485.9 |
| 存款利息收入 | 2062904.65 |
| 债券利息收入 | 18363.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-285713138.37 |
| 股票投资收益 | -295332118.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9618979.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-81844980.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
813492.93 |
| 减：二、费用 | 30189134.65 |
| 1.管理人报酬 | 15860867.34 |
| 2.托管费 | 2643477.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11406290.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 278437.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-389828274.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-389828274.64 |
| 一、收入： | -108685666.82 |
| 1.利息收入 | 3758219.01 |
| 存款利息收入 | 716274.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45017887.11 |
| 股票投资收益 | -52474425.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7456538.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-67841672.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
415674.15 |
| 减：二、费用 | 8880124.88 |
| 1.管理人报酬 | 4219698.04 |
| 2.托管费 | 703283.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3883338.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73805.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-117565791.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-117565791.7 |
