| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5517 | 2.09% |
| 富国天时货币D | 0.549 | 2.08% |
| 富国安益货币A | 0.5488 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5489 | 2.04% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5048 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -352888043.34元 |
| 本期利润 | -359054578.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2731元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 530670521.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6651元 |
| 期末基金资产净值 | 1361511862.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7063元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -201509332.93元 |
| 本期利润 | -193985152.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1166元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 936144873.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8274元 |
| 期末基金资产净值 | 2113685187.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8682元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 86.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -664051322.62元 |
| 本期利润 | -890771052.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4365元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1994108782.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9703元 |
| 期末基金资产净值 | 4102410904.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9961元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 99.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -204499247.54元 |
| 本期利润 | -171014610.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.095元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2532279809.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1727元 |
| 期末基金资产净值 | 4980217771.84元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3064元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 130.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 297162036.93元 |
| 本期利润 | 302582556.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4473元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1486972799.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2884元 |
| 期末基金资产净值 | 2850817395.44元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4701元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 147.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 166373845.19元 |
| 本期利润 | 140431215.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.242元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 683980894.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1154元 |
| 期末基金资产净值 | 1397604899.11元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2792元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 127.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 294015559.67元 |
| 本期利润 | 368317393.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7509元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 49.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 69.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 439521135.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8204元 |
| 期末基金资产净值 | 1094704802.3元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0433元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 104.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 125729398.35元 |
| 本期利润 | 111596007.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2001元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 152004103.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3884元 |
| 期末基金资产净值 | 560999602.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4335元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 325480148.07元 |
| 本期利润 | 506938221.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3905元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 40.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 53.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 96178010.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1521元 |
| 期末基金资产净值 | 761036864.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2032元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 140098798.48元 |
| 本期利润 | 306063376.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1897元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -134962949.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0882元 |
| 期末基金资产净值 | 1474883305.0元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9641元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -307983294.19元 |
| 本期利润 | -389828274.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2245元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -372180942.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2157元 |
| 期末基金资产净值 | 1353526955.18元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7843元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -49724118.83元 |
| 本期利润 | -117565791.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0745元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -119309374.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0661元 |
| 期末基金资产净值 | 1685478292.59元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9339元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.61% |
