工银瑞景定开发起式债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
386847062.97元 |
| 本期利润 |
371112065.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0265元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66222528.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0047元 |
| 期末基金资产净值 |
14054284407.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
224727711.9元 |
| 本期利润 |
224904833.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
174598023.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0125元 |
| 期末基金资产净值 |
14162660089.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
425482855.23元 |
| 本期利润 |
335210215.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50407238.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0036元 |
| 期末基金资产净值 |
14038469447.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
206575279.9元 |
| 本期利润 |
218629401.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15986628.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0011元 |
| 期末基金资产净值 |
14102334664.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0082元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
416047218.36元 |
| 本期利润 |
558567833.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0399元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51404829.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
14125698843.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0098元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
191297297.15元 |
| 本期利润 |
279360305.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50463890.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0036元 |
| 期末基金资产净值 |
14070297939.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0059元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
350324856.64元 |
| 本期利润 |
302863495.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0232元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
159566213.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0114元 |
| 期末基金资产净值 |
14147350346.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0114元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
173935575.75元 |
| 本期利润 |
166397002.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0138元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23099721.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0017元 |
| 期末基金资产净值 |
14010883853.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
216907873.13元 |
| 本期利润 |
216225164.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0395元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
156256235.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.013元 |
| 期末基金资产净值 |
12146372932.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
103686379.09元 |
| 本期利润 |
98975148.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0199元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
209264816.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.042元 |
| 期末基金资产净值 |
5206713784.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0449元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
85239066.13元 |
| 本期利润 |
97738636.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0247元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
105578437.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0212元 |
| 期末基金资产净值 |
5107738636.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0251元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.51% |
