| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银国家战略股票 | 1.665 | 5.92% |
| 工银产业升级股票A | 1.0127 | 5.49% |
| 工银产业升级股票C | 0.9781 | 5.49% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6699 | 5.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5708 | 2.10% |
| 工银安盈货币D | 0.5745 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5745 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 471099490.56 |
| 1.利息收入 | 10173287.18 |
| 存款利息收入 | 3722120.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
476661199.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 476661199.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15734997.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.9 |
| 减：二、费用 | 99987425.0 |
| 1.管理人报酬 | 42141635.01 |
| 2.托管费 | 14047211.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 43330119.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43330119.19 |
| 6.其他费用 | 269218.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
371112065.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
371112065.56 |
| 一、收入： | 267672597.72 |
| 1.利息收入 | 9174922.87 |
| 存款利息收入 | 3542245.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
258320553.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 258320553.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
177121.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 42767764.66 |
| 1.管理人报酬 | 20928807.04 |
| 2.托管费 | 6976269.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14632825.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14632825.29 |
| 6.其他费用 | 131085.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
224904833.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
224904833.06 |
| 一、收入： | 487409734.73 |
| 1.利息收入 | 66568348.06 |
| 存款利息收入 | 66503947.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
511114026.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 511114026.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-90272640.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 152199519.5 |
| 1.管理人报酬 | 42352567.63 |
| 2.托管费 | 14117522.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 94977014.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 94977014.53 |
| 6.其他费用 | 268032.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
335210215.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
335210215.23 |
| 一、收入： | 304658765.07 |
| 1.利息收入 | 39791627.33 |
| 存款利息收入 | 39729152.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
252813016.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 252813016.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12054121.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 86029363.85 |
| 1.管理人报酬 | 21012636.38 |
| 2.托管费 | 7004212.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 57601154.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 57601154.56 |
| 6.其他费用 | 133116.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
218629401.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
218629401.22 |
| 一、收入： | 723985556.81 |
| 1.利息收入 | 585909909.93 |
| 存款利息收入 | 58522166.09 |
| 债券利息收入 | 526803479.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4444968.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4444968.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
142520615.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.15 |
| 减：二、费用 | 165417722.85 |
| 1.管理人报酬 | 42387412.04 |
| 2.托管费 | 14129137.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 40896.22 |
| 5.利息支出 | 108095410.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 108095410.2 |
| 6.其他费用 | 266969.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
558567833.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
558567833.96 |
| 一、收入： | 373397255.11 |
| 1.利息收入 | 293126873.34 |
| 存款利息收入 | 28415134.87 |
| 债券利息收入 | 264138807.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7792626.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7792626.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
88063008.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 94036949.35 |
| 1.管理人报酬 | 21046828.8 |
| 2.托管费 | 7015609.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18312.32 |
| 5.利息支出 | 65556450.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 65556450.0 |
| 6.其他费用 | 131173.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
279360305.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
279360305.76 |
| 一、收入： | 478424554.44 |
| 1.利息收入 | 551293698.91 |
| 存款利息收入 | 56249912.9 |
| 债券利息收入 | 494216925.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25407783.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -25407783.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47461361.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 175561058.99 |
| 1.管理人报酬 | 39330763.3 |
| 2.托管费 | 13110254.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 99912.96 |
| 5.利息支出 | 122074418.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 122074418.51 |
| 6.其他费用 | 279141.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
302863495.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
302863495.45 |
| 一、收入： | 217048706.44 |
| 1.利息收入 | 226299605.93 |
| 存款利息收入 | 20010184.76 |
| 债券利息收入 | 205615754.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1712326.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1712326.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7538572.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 50651703.65 |
| 1.管理人报酬 | 18229813.59 |
| 2.托管费 | 6076604.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 45847.82 |
| 5.利息支出 | 25813830.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25813830.06 |
| 6.其他费用 | 130652.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
166397002.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
166397002.79 |
| 一、收入： | 253776783.16 |
| 1.利息收入 | 234824311.13 |
| 存款利息收入 | 2194207.24 |
| 债券利息收入 | 220833779.06 |
| 资产支持证券利息收入 | 9561066.55 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19635180.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20217704.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -582523.87 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-682708.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 37551618.22 |
| 1.管理人报酬 | 16973240.28 |
| 2.托管费 | 5657746.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 90793.87 |
| 5.利息支出 | 14105130.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14105130.23 |
| 6.其他费用 | 249020.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
216225164.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
216225164.94 |
| 一、收入： | 115862593.72 |
| 1.利息收入 | 109975034.23 |
| 存款利息收入 | 347214.68 |
| 债券利息收入 | 103004357.86 |
| 资产支持证券利息收入 | 6568557.59 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10598790.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10982836.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -384046.2 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4711230.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16887445.39 |
| 1.管理人报酬 | 7677107.66 |
| 2.托管费 | 2559035.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11239.75 |
| 5.利息支出 | 6279821.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6279821.33 |
| 6.其他费用 | 113696.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
98975148.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
98975148.33 |
| 一、收入： | 114887094.08 |
| 1.利息收入 | 99701099.83 |
| 存款利息收入 | 14315607.14 |
| 债券利息收入 | 78282374.76 |
| 资产支持证券利息收入 | 7009971.87 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2686424.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3007384.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -320960.34 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12499570.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17148457.85 |
| 1.管理人报酬 | 6902348.29 |
| 2.托管费 | 2300782.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23110.35 |
| 5.利息支出 | 7484393.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7484393.65 |
| 6.其他费用 | 219047.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
97738636.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
97738636.23 |
