工银瑞景定开发起式债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
17708936.08 |
| 存出保证金 |
55551.06 |
| 交易性金融资产 |
18222825384.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18222825384.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
498596652.85 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18742165604.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4181962336.27 |
| 应付证券清算款 |
500531746.37 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3570601.28 |
| 应付托管费 |
1190200.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
265330.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360981.95 |
| 负债合计 |
4687881196.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13988061878.8 |
| 所有者权益合计 |
14054284407.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
18742165604.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2419856.17 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
166404.36 |
| 交易性金融资产 |
12638543012.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12638543012.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1526509408.67 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14167638681.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3493053.82 |
| 应付托管费 |
1164351.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
67502.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
253684.32 |
| 负债合计 |
4978591.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13988062066.1 |
| 所有者权益合计 |
14162660089.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
14167638681.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1170774643.29 |
| 结算备付金 |
96316021.53 |
| 存出保证金 |
23109.05 |
| 交易性金融资产 |
15910113294.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15910113294.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17177227068.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3133071068.57 |
| 应付证券清算款 |
464888.35 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3567351.83 |
| 应付托管费 |
1189117.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
207210.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
257983.71 |
| 负债合计 |
3138757620.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13988062209.1 |
| 所有者权益合计 |
14038469447.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
17177227068.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2841860620.2 |
| 结算备付金 |
26010451.9 |
| 存出保证金 |
94255.07 |
| 交易性金融资产 |
16224345373.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16224345373.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19092310701.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4982031268.59 |
| 应付证券清算款 |
2637561.44 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3482415.85 |
| 应付托管费 |
1160805.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
362795.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
301189.75 |
| 负债合计 |
4989976036.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13988062238.7 |
| 所有者权益合计 |
14102334664.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
19092310701.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2795122280.54 |
| 结算备付金 |
21801680.63 |
| 存出保证金 |
53751.07 |
| 交易性金融资产 |
15897825900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15897825900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3348285.28 |
| 应收利息 |
208947619.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18927099517.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4785407022.54 |
| 应付证券清算款 |
7421367.84 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3593094.24 |
| 应付托管费 |
1197698.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
334942.92 |
| 应付利息 |
3152566.89 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229300.0 |
| 负债合计 |
4801400674.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13988062337.3 |
| 所有者权益合计 |
14125698843.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
18927099517.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1501381634.4 |
| 结算备付金 |
43518427.79 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
15760614400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15760614400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
517539.97 |
| 应收利息 |
272410892.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17578442894.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3501932147.29 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3463126.7 |
| 应付托管费 |
1154375.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
322502.19 |
| 应付利息 |
1017985.97 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218395.94 |
| 负债合计 |
3508144954.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13988059997.6 |
| 所有者权益合计 |
14070297939.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
17578442894.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2904829792.17 |
| 结算备付金 |
61792225.0 |
| 存出保证金 |
43703.6 |
| 交易性金融资产 |
19125356100.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19125356100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
101929000.0 |
| 应收利息 |
267123185.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22461074006.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8199348905.14 |
| 应付证券清算款 |
105452509.44 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3574593.74 |
| 应付托管费 |
1191531.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
399966.26 |
| 应付利息 |
3411053.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229300.0 |
| 负债合计 |
8313723659.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13987784132.3 |
| 所有者权益合计 |
14147350346.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
22461074006.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2206831986.1 |
| 结算备付金 |
67500452.7 |
| 存出保证金 |
137153.96 |
| 交易性金融资产 |
14090979000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14090979000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
205879826.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16571328419.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2551878759.27 |
| 应付证券清算款 |
3355927.97 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3069737.66 |
| 应付托管费 |
1023245.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
457426.57 |
| 应付利息 |
425531.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111240.02 |
| 负债合计 |
2560444566.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13987784132.3 |
| 所有者权益合计 |
14010883853.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
16571328419.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3740833.33 |
| 结算备付金 |
11514684.86 |
| 存出保证金 |
195666.79 |
| 交易性金融资产 |
14249122750.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14249122750.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
151457081.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14416031016.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2264322649.22 |
| 应付证券清算款 |
270520.34 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2845834.75 |
| 应付托管费 |
948611.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
473829.01 |
| 应付利息 |
497091.71 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214300.0 |
| 负债合计 |
2269658083.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11990116697.4 |
| 所有者权益合计 |
12146372932.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
14416031016.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1099979.25 |
| 结算备付金 |
19358373.93 |
| 存出保证金 |
222937.95 |
| 交易性金融资产 |
5958647209.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5736262209.3 |
| 资产支持证券投资 |
222385000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30525.77 |
| 应收利息 |
99527086.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6078886112.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
869600000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1280279.32 |
| 应付托管费 |
426759.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
336813.64 |
| 应付利息 |
420803.33 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103085.99 |
| 负债合计 |
872172327.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4982836267.37 |
| 所有者权益合计 |
5206713784.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
6078886112.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17007455.48 |
| 结算备付金 |
37338111.14 |
| 存出保证金 |
256658.04 |
| 交易性金融资产 |
5041294185.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4687136185.8 |
| 资产支持证券投资 |
354158000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
74546092.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5170442503.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
60389789.41 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1299801.64 |
| 应付托管费 |
433267.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
326306.04 |
| 应付利息 |
35642.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209300.0 |
| 负债合计 |
62703867.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4982836267.37 |
| 所有者权益合计 |
5107738636.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
5170442503.33 |
