| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银国家战略股票 | 1.665 | 5.92% |
| 工银产业升级股票A | 1.0127 | 5.49% |
| 工银产业升级股票C | 0.9781 | 5.49% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6699 | 5.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5708 | 2.10% |
| 工银安盈货币D | 0.5745 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5745 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 9998.74 | 4214.16 | 42.15% | 1404.72 | 14.05% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 4276.78 | 2092.88 | 48.94% | 697.63 | 16.31% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 15219.95 | 4235.26 | 27.83% | 1411.75 | 9.28% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 8602.94 | 2101.26 | 24.42% | 700.42 | 8.14% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 16541.77 | 4238.74 | 25.62% | 1412.91 | 8.54% | 4.09 | 0.02% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 9403.69 | 2104.68 | 22.38% | 701.56 | 7.46% | 1.83 | 0.02% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 17556.11 | 3933.08 | 22.40% | 1311.03 | 7.47% | 9.99 | 0.06% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 5065.17 | 1822.98 | 35.99% | 607.66 | 12.00% | 4.58 | 0.09% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 3755.16 | 1697.32 | 45.20% | 565.77 | 15.07% | 9.08 | 0.24% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1688.74 | 767.71 | 45.46% | 255.90 | 15.15% | 1.12 | 0.07% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1714.85 | 690.23 | 40.25% | 230.08 | 13.42% | 2.31 | 0.13% | -- | -- |
